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創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A基金凈值查詢(022807)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0069 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0069
成立日期：2024-12-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.26億元
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：張賀章

近一周創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A(022807)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	022807	創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	022807	創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-05-21	022807	創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-05-20	022807	創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-05-19	022807	創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%

標簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A	1.1819	0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1530	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%