創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A基金凈值查詢(022807)
今天最新凈值
1.0069
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0069
- 成立日期：2024-12-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：張賀章
近一月創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A(022807)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0064 |
1.0064 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0066 |
1.0066 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0066 |
1.0066 |
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1.0067 |
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| 2025-05-14 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
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1.0067 |
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| 2025-05-13 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0067 |
1.0067 |
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| 2025-05-12 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
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|
| 2025-05-09 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
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1.0065 |
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1.0063 |
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0.02% |
| 2025-05-08 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0061 |
1.0061 |
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1.0060 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
