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蘇新中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022791)

今天最新凈值 1.0531 0.0026 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0354 -0.0081 -0.7804%
  • 累計凈值：1.0531
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：蘇新基金
  • 基金經(jīng)理：林茂政
近一月蘇新中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蘇新中證500指數(shù)增強C(022791)基金累計收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0435 1.0435 1.0531 1.0531 -0.0096 -0.91%
2025-05-21 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0531 1.0531 1.0505 1.0505 0.0026 0.25%
2025-05-20 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0505 1.0505 1.0449 1.0449 0.0056 0.54%
2025-05-19 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0449 1.0449 1.0430 1.0430 0.0019 0.18%
2025-05-16 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2025-05-15 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0426 1.0426 1.0577 1.0577 -0.0151 -1.43%
2025-05-14 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0577 1.0577 1.0543 1.0543 0.0034 0.32%
2025-05-13 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0543 1.0543 1.0558 1.0558 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0558 1.0558 1.0424 1.0424 0.0134 1.29%
2025-05-09 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0424 1.0424 1.0505 1.0505 -0.0081 -0.77%
2025-05-08 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0505 1.0505 1.0448 1.0448 0.0057 0.55%
2025-05-07 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0448 1.0448 1.0415 1.0415 0.0033 0.32%
2025-05-06 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0415 1.0415 1.0207 1.0207 0.0208 2.04%
2025-04-30 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0207 1.0207 1.0164 1.0164 0.0043 0.42%
2025-04-29 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0164 1.0164 1.0133 1.0133 0.0031 0.31%
2025-04-28 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0133 1.0133 1.0199 1.0199 -0.0066 -0.65%
2025-04-25 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0199 1.0199 1.0159 1.0159 0.0040 0.39%
2025-04-24 022791 蘇新中證500指數(shù)增強C 1.0159 1.0159 1.0207 1.0207 -0.0048 -0.47%