鵬華綠色債券基金凈值查詢(022761)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0078
- 成立日期：2024-12-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：18.59億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：杜培俊
近一季,鵬華綠色債券(022761)基金累計(jì)收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
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1.0077 |
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1.0078 |
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-0.01% |
| 2025-05-22 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
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1.0078 |
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| 2025-05-21 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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0.9988 |
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| 2025-02-25 |
022761 |
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0.9993 |
0.9993 |
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| 2025-02-24 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
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0.9993 |
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0.9997 |
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-0.04% |
