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南方賀元利率債債券D基金凈值查詢(022737)

今天最新凈值 1.0882 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1952
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3377億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一年南方賀元利率債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方賀元利率債債券D(022737)基金累計收益率0%
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2025-01-08 022737 南方賀元利率債債券D 1.0912 1.1982 1.0912 1.1982 0.0000 0.00%
2025-01-07 022737 南方賀元利率債債券D 1.0912 1.1982 1.0922 1.1992 -0.0010 -0.09%
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2025-01-03 022737 南方賀元利率債債券D 1.0912 1.1982 1.0912 1.1982 0.0000 0.00%
2025-01-02 022737 南方賀元利率債債券D 1.0912 1.1982 1.0902 1.1972 0.0010 0.09%
2024-12-31 022737 南方賀元利率債債券D 1.0902 1.1972 1.0902 1.1972 0.0000 0.00%
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2024-12-25 022737 南方賀元利率債債券D 1.0882 1.1952 1.0882 1.1952 0.0000 0.00%
2024-12-24 022737 南方賀元利率債債券D 1.0882 1.1952 1.0892 1.1962 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 022737 南方賀元利率債債券D 1.0892 1.1962 1.0892 1.1962 0.0000 0.00%
2024-12-20 022737 南方賀元利率債債券D 1.0892 1.1962 1.0873 1.1943 0.0019 0.17%
2024-12-19 022737 南方賀元利率債債券D 1.0873 1.1943 1.0863 1.1933 0.0010 0.09%
2024-12-18 022737 南方賀元利率債債券D 1.0863 1.1933 1.0873 1.1943 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 022737 南方賀元利率債債券D 1.0873 1.1943 1.0873 1.1943 0.0000 0.00%
2024-12-16 022737 南方賀元利率債債券D 1.0873 1.1943 1.0853 1.1923 0.0020 0.18%
2024-12-13 022737 南方賀元利率債債券D 1.0853 1.1923 1.0833 1.1903 0.0020 0.18%
2024-12-12 022737 南方賀元利率債債券D 1.0833 1.1903 1.0824 1.1894 0.0009 0.08%
2024-12-11 022737 南方賀元利率債債券D 1.0824 1.1894 1.0814 1.1884 0.0010 0.09%
2024-12-10 022737 南方賀元利率債債券D 1.0814 1.1884 1.0784 1.1854 0.0030 0.28%
2024-12-09 022737 南方賀元利率債債券D 1.0784 1.1854 1.0777 1.1847 0.0007 0.06%
2024-12-06 022737 南方賀元利率債債券D 1.0777 1.1847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%