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南方中債7-10年國開行債券指數D基金凈值查詢(022724)

今天最新凈值 1.3699 -0.0006 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4199
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：165.4930億
  • 最近資產：225.60億
  • 基金公司：
  • 基金經理：朱佳
近半年南方中債7-10年國開行債券指數D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中債7-10年國開行債券指數D(022724)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3696 1.4196 1.3699 1.4199 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3699 1.4199 1.3705 1.4205 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3705 1.4205 1.3681 1.4181 0.0024 0.18%
2025-05-16 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3681 1.4181 1.3685 1.4185 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3685 1.4185 1.3705 1.4205 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3705 1.4205 1.3710 1.4210 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3710 1.4210 1.3677 1.4177 0.0033 0.24%
2025-05-12 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3677 1.4177 1.3744 1.4244 -0.0067 -0.49%
2025-05-09 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3744 1.4244 1.3734 1.4234 0.0010 0.07%
2025-05-08 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3734 1.4234 1.3707 1.4207 0.0027 0.20%
2025-05-07 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3707 1.4207 1.3726 1.4226 -0.0019 -0.14%
2025-05-06 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3726 1.4226 1.3723 1.4223 0.0003 0.02%
2025-04-30 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3723 1.4223 1.3715 1.4215 0.0008 0.06%
2025-04-29 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3715 1.4215 1.3681 1.4181 0.0034 0.25%
2025-04-28 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3681 1.4181 1.3667 1.4167 0.0014 0.10%
2025-04-25 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3667 1.4167 1.3664 1.4164 0.0003 0.02%
2025-04-24 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3664 1.4164 1.3667 1.4167 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3667 1.4167 1.3681 1.4181 -0.0014 -0.10%
2025-04-22 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3681 1.4181 1.3665 1.4165 0.0016 0.12%
2025-04-21 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3665 1.4165 1.3680 1.4180 -0.0015 -0.11%
2025-04-18 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3680 1.4180 1.3674 1.4174 0.0006 0.04%
2025-04-17 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3674 1.4174 1.3685 1.4185 -0.0011 -0.08%
2025-04-16 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3685 1.4185 1.3671 1.4171 0.0014 0.10%
2025-04-15 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3671 1.4171 1.3670 1.4170 0.0001 0.01%
2025-04-14 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3670 1.4170 1.3668 1.4168 0.0002 0.01%
2025-04-11 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3668 1.4168 1.3667 1.4167 0.0001 0.01%
2025-04-10 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3667 1.4167 1.3660 1.4160 0.0007 0.05%
2025-04-09 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3660 1.4160 1.3659 1.4159 0.0001 0.01%
2025-04-08 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3659 1.4159 1.3716 1.4216 -0.0057 -0.42%
2025-04-07 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3716 1.4216 1.3638 1.4138 0.0078 0.57%
2025-04-03 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3638 1.4138 1.3548 1.4048 0.0090 0.66%
2025-04-02 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3548 1.4048 1.3507 1.4007 0.0041 0.30%
2025-04-01 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3507 1.4007 1.3498 1.3998 0.0009 0.07%
2025-03-31 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3498 1.3998 1.3471 1.3971 0.0027 0.20%
2025-03-28 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3471 1.3971 1.3480 1.3980 -0.0009 -0.07%
2025-03-27 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3480 1.3980 1.3491 1.3991 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3491 1.3991 1.3460 1.3960 0.0031 0.23%
2025-03-25 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3460 1.3960 1.3443 1.3943 0.0017 0.13%
2025-03-24 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3443 1.3943 1.3426 1.3926 0.0017 0.13%
2025-03-21 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3426 1.3926 1.3439 1.3939 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3439 1.3939 1.3381 1.3881 0.0058 0.43%
2025-03-19 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3381 1.3881 1.3365 1.3865 0.0016 0.12%
2025-03-18 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3365 1.3865 1.3360 1.3860 0.0005 0.04%
2025-03-17 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3360 1.3860 1.3439 1.3939 -0.0079 -0.59%
2025-03-14 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3439 1.3939 1.3404 1.3904 0.0035 0.26%
2025-03-13 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3404 1.3904 1.3418 1.3918 -0.0014 -0.10%
2025-03-12 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3418 1.3918 1.3382 1.3882 0.0036 0.27%
2025-03-11 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3382 1.3882 1.3463 1.3963 -0.0081 -0.60%
2025-03-10 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3463 1.3963 1.3490 1.3990 -0.0027 -0.20%
2025-03-07 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3490 1.3990 1.3553 1.4053 -0.0063 -0.46%
2025-03-06 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3553 1.4053 1.3598 1.4098 -0.0045 -0.33%
2025-03-05 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3598 1.4098 1.3589 1.4089 0.0009 0.07%
2025-03-04 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3589 1.4089 1.3594 1.4094 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3594 1.4094 1.3559 1.4059 0.0035 0.26%
2025-02-28 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3559 1.4059 1.3527 1.4027 0.0032 0.24%
2025-02-27 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3527 1.4027 1.3563 1.4063 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3563 1.4063 1.3565 1.4065 -0.0002 -0.01%
2025-02-25 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3565 1.4065 1.3542 1.4042 0.0023 0.17%
2025-02-24 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3542 1.4042 1.3597 1.4097 -0.0055 -0.40%
2025-02-21 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3597 1.4097 1.3640 1.4140 -0.0043 -0.32%
2025-02-20 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3640 1.4140 1.3678 1.4178 -0.0038 -0.28%
2025-02-19 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3678 1.4178 1.3654 1.4154 0.0024 0.18%
2025-02-18 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3654 1.4154 1.3670 1.4170 -0.0016 -0.12%
2025-02-17 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3670 1.4170 1.3709 1.4209 -0.0039 -0.28%
2025-02-14 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3709 1.4209 1.3736 1.4236 -0.0027 -0.20%
2025-02-13 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3736 1.4236 1.3739 1.4239 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3739 1.4239 1.3746 1.4246 -0.0007 -0.05%
2025-02-11 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3746 1.4246 1.3735 1.4235 0.0011 0.08%
2025-02-10 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3735 1.4235 1.3764 1.4264 -0.0029 -0.21%
2025-02-07 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3764 1.4264 1.3769 1.4269 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3769 1.4269 1.3745 1.4245 0.0024 0.17%
2025-02-05 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3745 1.4245 1.3721 1.4221 0.0024 0.17%
2025-01-27 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3721 1.4221 1.3685 1.4185 0.0036 0.26%
2025-01-22 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3694 1.4194 1.3703 1.4203 -0.0009 -0.07%
2025-01-14 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3701 1.4201 1.3668 1.4168 0.0033 0.24%
2025-01-13 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3668 1.4168 1.3697 1.4197 -0.0029 -0.21%
2025-01-10 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3697 1.4197 1.3686 1.4186 0.0011 0.08%
2025-01-09 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3686 1.4186 1.3716 1.4216 -0.0030 -0.22%
2025-01-08 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3716 1.4216 1.3717 1.4217 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3717 1.4217 1.3738 1.4238 -0.0021 -0.15%
2025-01-06 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3738 1.4238 1.3724 1.4224 0.0014 0.10%
2025-01-03 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3724 1.4224 1.3711 1.4211 0.0013 0.09%
2025-01-02 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3711 1.4211 1.3632 1.4132 0.0079 0.58%
2024-12-31 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3632 1.4132 1.3597 1.4097 0.0035 0.26%
2024-12-26 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3573 1.4073 1.3532 1.4032 0.0041 0.30%
2024-12-25 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3532 1.4032 1.3559 1.4059 -0.0027 -0.20%
2024-12-24 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3559 1.4059 1.3592 1.4092 -0.0033 -0.24%
2024-12-23 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3592 1.4092 1.3592 1.4092 0.0000 0.00%
2024-12-20 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3592 1.4092 1.3542 1.4042 0.0050 0.37%
2024-12-19 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3542 1.4042 1.3520 1.4020 0.0022 0.16%
2024-12-18 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3520 1.4020 1.3563 1.4063 -0.0043 -0.32%
2024-12-17 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3563 1.4063 1.3572 1.4072 -0.0009 -0.07%
2024-12-16 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3572 1.4072 1.3503 1.4003 0.0069 0.51%
2024-12-13 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3503 1.4003 1.3455 1.3955 0.0048 0.36%
2024-12-12 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3455 1.3955 1.3355 1.3855 0.0100 0.75%
2024-12-11 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3355 1.3855 1.3334 1.3834 0.0021 0.16%
2024-12-10 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3334 1.3834 1.3242 1.3742 0.0092 0.69%
2024-12-09 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3242 1.3742 1.3190 1.3690 0.0052 0.39%
2024-12-06 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3190 1.3690 1.3200 1.3700 -0.0010 -0.08%
2024-12-05 022724 南方中債7-10年國開行債券指數D 1.3200 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%