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銀河中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(022706)

今天最新凈值 1.0164 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0094 -0.0070 -0.6897%
  • 累計凈值：1.0254
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：羅博
近一周銀河中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河中證A500指數(shù)增強A(022706)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022706 銀河中證A500指數(shù)增強A 1.0080 1.0170 1.0164 1.0254 -0.0084 -0.83%
2025-05-22 022706 銀河中證A500指數(shù)增強A 1.0164 1.0254 1.0184 1.0274 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 022706 銀河中證A500指數(shù)增強A 1.0184 1.0274 1.0150 1.0240 0.0034 0.33%
2025-05-20 022706 銀河中證A500指數(shù)增強A 1.0150 1.0240 1.0100 1.0190 0.0050 0.50%
2025-05-19 022706 銀河中證A500指數(shù)增強A 1.0100 1.0190 1.0124 1.0214 -0.0024 -0.24%