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鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(022695)

今天最新凈值 1.0022 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0022
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：寇斌權(quán)
近半年鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022695)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9951 0.9951 1.0022 1.0022 -0.0071 -0.71%
2025-05-22 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0022 1.0022 1.0048 1.0048 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0048 1.0048 1.0011 1.0011 0.0037 0.37%
2025-05-20 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0011 1.0011 0.9964 0.9964 0.0047 0.47%
2025-05-19 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9982 0.9982 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9982 0.9982 1.0010 1.0010 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0085 1.0085 -0.0075 -0.74%
2025-05-14 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%