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平安惠泰純債C基金凈值查詢(022659)

今天最新凈值 1.0435 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0835
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：106.2034億
  • 最近資產：115.39億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張文平
今年以來平安惠泰純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安惠泰純債C(022659)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022659 平安惠泰純債C 1.0435 1.0835 1.0435 1.0835 0.0000 0.00%
2025-05-21 022659 平安惠泰純債C 1.0435 1.0835 1.0435 1.0835 0.0000 0.00%
2025-05-20 022659 平安惠泰純債C 1.0435 1.0835 1.0436 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022659 平安惠泰純債C 1.0436 1.0836 1.0431 1.0831 0.0005 0.05%
2025-05-16 022659 平安惠泰純債C 1.0431 1.0831 1.0432 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022659 平安惠泰純債C 1.0432 1.0832 1.0439 1.0839 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022659 平安惠泰純債C 1.0439 1.0839 1.0446 1.0846 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 022659 平安惠泰純債C 1.0446 1.0846 1.0440 1.0840 0.0006 0.06%
2025-05-12 022659 平安惠泰純債C 1.0440 1.0840 1.0458 1.0858 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 022659 平安惠泰純債C 1.0458 1.0858 1.0458 1.0858 0.0000 0.00%
2025-05-08 022659 平安惠泰純債C 1.0458 1.0858 1.0448 1.0848 0.0010 0.10%
2025-05-07 022659 平安惠泰純債C 1.0448 1.0848 1.0453 1.0853 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 022659 平安惠泰純債C 1.0453 1.0853 1.0453 1.0853 0.0000 0.00%
2025-04-30 022659 平安惠泰純債C 1.0453 1.0853 1.0451 1.0851 0.0002 0.02%
2025-04-29 022659 平安惠泰純債C 1.0451 1.0851 1.0440 1.0840 0.0011 0.11%
2025-04-28 022659 平安惠泰純債C 1.0440 1.0840 1.0435 1.0835 0.0005 0.05%
2025-04-25 022659 平安惠泰純債C 1.0435 1.0835 1.0434 1.0834 0.0001 0.01%
2025-04-24 022659 平安惠泰純債C 1.0434 1.0834 1.0435 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022659 平安惠泰純債C 1.0435 1.0835 1.0441 1.0841 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022659 平安惠泰純債C 1.0441 1.0841 1.0436 1.0836 0.0005 0.05%
2025-04-21 022659 平安惠泰純債C 1.0436 1.0836 1.0440 1.0840 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022659 平安惠泰純債C 1.0440 1.0840 1.0438 1.0838 0.0002 0.02%
2025-04-17 022659 平安惠泰純債C 1.0438 1.0838 1.0443 1.0843 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022659 平安惠泰純債C 1.0443 1.0843 1.0440 1.0840 0.0003 0.03%
2025-04-15 022659 平安惠泰純債C 1.0440 1.0840 1.0440 1.0840 0.0000 0.00%
2025-04-14 022659 平安惠泰純債C 1.0440 1.0840 1.0441 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022659 平安惠泰純債C 1.0441 1.0841 1.0441 1.0841 0.0000 0.00%
2025-04-10 022659 平安惠泰純債C 1.0441 1.0841 1.0436 1.0836 0.0005 0.05%
2025-04-09 022659 平安惠泰純債C 1.0436 1.0836 1.0435 1.0835 0.0001 0.01%
2025-04-08 022659 平安惠泰純債C 1.0435 1.0835 1.0452 1.0852 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 022659 平安惠泰純債C 1.0452 1.0852 1.0423 1.0823 0.0029 0.28%
2025-04-03 022659 平安惠泰純債C 1.0423 1.0823 1.0401 1.0801 0.0022 0.21%
2025-04-02 022659 平安惠泰純債C 1.0401 1.0801 1.0394 1.0794 0.0007 0.07%
2025-04-01 022659 平安惠泰純債C 1.0394 1.0794 1.0395 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022659 平安惠泰純債C 1.0395 1.0795 1.0392 1.0792 0.0003 0.03%
2025-03-28 022659 平安惠泰純債C 1.0392 1.0792 1.0394 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 022659 平安惠泰純債C 1.0394 1.0794 1.0797 1.0797 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 022659 平安惠泰純債C 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2025-03-25 022659 平安惠泰純債C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-03-24 022659 平安惠泰純債C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-03-21 022659 平安惠泰純債C 1.0788 1.0788 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 022659 平安惠泰純債C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2025-03-19 022659 平安惠泰純債C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-03-18 022659 平安惠泰純債C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-03-17 022659 平安惠泰純債C 1.0780 1.0780 1.0794 1.0794 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 022659 平安惠泰純債C 1.0794 1.0794 1.0787 1.0787 0.0007 0.06%
2025-03-13 022659 平安惠泰純債C 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 022659 平安惠泰純債C 1.0788 1.0788 1.0775 1.0775 0.0013 0.12%
2025-03-11 022659 平安惠泰純債C 1.0775 1.0775 1.0789 1.0789 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 022659 平安惠泰純債C 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022659 平安惠泰純債C 1.0791 1.0791 1.0807 1.0807 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 022659 平安惠泰純債C 1.0807 1.0807 1.0819 1.0819 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 022659 平安惠泰純債C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-03-04 022659 平安惠泰純債C 1.0817 1.0817 1.0819 1.0819 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022659 平安惠泰純債C 1.0819 1.0819 1.0807 1.0807 0.0012 0.11%
2025-02-28 022659 平安惠泰純債C 1.0807 1.0807 1.0799 1.0799 0.0008 0.07%
2025-02-27 022659 平安惠泰純債C 1.0799 1.0799 1.0809 1.0809 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 022659 平安惠泰純債C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-02-25 022659 平安惠泰純債C 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2025-02-24 022659 平安惠泰純債C 1.0803 1.0803 1.0815 1.0815 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 022659 平安惠泰純債C 1.0815 1.0815 1.0825 1.0825 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 022659 平安惠泰純債C 1.0825 1.0825 1.0839 1.0839 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 022659 平安惠泰純債C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2025-02-18 022659 平安惠泰純債C 1.0834 1.0834 1.0839 1.0839 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 022659 平安惠泰純債C 1.0839 1.0839 1.0849 1.0849 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 022659 平安惠泰純債C 1.0849 1.0849 1.0860 1.0860 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 022659 平安惠泰純債C 1.0860 1.0860 1.0863 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 022659 平安惠泰純債C 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022659 平安惠泰純債C 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2025-02-10 022659 平安惠泰純債C 1.0864 1.0864 1.0877 1.0877 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 022659 平安惠泰純債C 1.0877 1.0877 1.0882 1.0882 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 022659 平安惠泰純債C 1.0882 1.0882 1.0874 1.0874 0.0008 0.07%
2025-02-05 022659 平安惠泰純債C 1.0874 1.0874 1.0866 1.0866 0.0008 0.07%
2025-01-27 022659 平安惠泰純債C 1.0866 1.0866 1.0852 1.0852 0.0014 0.13%
2025-01-22 022659 平安惠泰純債C 1.0858 1.0858 1.0860 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 022659 平安惠泰純債C 1.0863 1.0863 1.0849 1.0849 0.0014 0.13%
2025-01-13 022659 平安惠泰純債C 1.0849 1.0849 1.0865 1.0865 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 022659 平安惠泰純債C 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2025-01-09 022659 平安惠泰純債C 1.0860 1.0860 1.0873 1.0873 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 022659 平安惠泰純債C 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 022659 平安惠泰純債C 1.0877 1.0877 1.0889 1.0889 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 022659 平安惠泰純債C 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022659 平安惠泰純債C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09%
2025-01-02 022659 平安惠泰純債C 1.0880 1.0880 1.0865 1.0865 0.0015 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%