平安惠泰純債C基金凈值查詢(022659)
今天最新凈值
1.0435
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0835
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：106.2034億
- 最近資產(chǎn)：115.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張文平
近一月,平安惠泰純債C(022659)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0435 |
1.0835 |
1.0435 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0435 |
1.0835 |
1.0435 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0435 |
1.0835 |
1.0436 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0436 |
1.0836 |
1.0431 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0431 |
1.0831 |
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1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
022659 |
平安惠泰純債C |
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1.0832 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0439 |
1.0839 |
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-0.07% |
| 2025-05-13 |
022659 |
平安惠泰純債C |
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1.0846 |
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1.0840 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0440 |
1.0840 |
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1.0858 |
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-0.17% |
| 2025-05-09 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0458 |
1.0858 |
1.0458 |
1.0858 |
0.0000 |
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| 2025-05-08 |
022659 |
平安惠泰純債C |
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1.0858 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
022659 |
平安惠泰純債C |
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1.0848 |
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1.0853 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0453 |
1.0853 |
1.0453 |
1.0853 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
022659 |
平安惠泰純債C |
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1.0853 |
1.0451 |
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| 2025-04-29 |
022659 |
平安惠泰純債C |
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1.0851 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0440 |
1.0840 |
1.0435 |
1.0835 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
022659 |
平安惠泰純債C |
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1.0835 |
1.0434 |
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| 2025-04-24 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0434 |
1.0834 |
1.0435 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022659 |
平安惠泰純債C |
1.0435 |
1.0835 |
1.0441 |
1.0841 |
-0.0006 |
-0.06% |
