東方招益?zhèn)疌基金凈值查詢(022638)
今天最新凈值
1.0093
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0026
-0.0067 -0.6601%
- 累計(jì)凈值：1.0093
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.99億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 徐奧千
近一月,東方招益?zhèn)疌(022638)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
022638 |
東方招益?zhèn)疌 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0004 |
0.04% |
