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匯安行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢(022607)

今天最新凈值 1.6543 -0.0162 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6366 -0.0177 -1.0704%
  • 累計凈值：1.6543
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒唯 劉田
近一周匯安行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安行業(yè)龍頭混合C(022607)基金累計收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.6355 1.6355 1.6543 1.6543 -0.0188 -1.14%
2025-05-21 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.6543 1.6543 1.6705 1.6705 -0.0162 -0.97%
2025-05-20 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.6705 1.6705 1.6717 1.6717 -0.0012 -0.07%
2025-05-19 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.6717 1.6717 1.6520 1.6520 0.0197 1.19%
2025-05-16 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.6520 1.6520 1.6545 1.6545 -0.0025 -0.15%