人保鑫盛純債E基金凈值查詢(022593)
今天最新凈值
1.0446
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0446
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王之遠(yuǎn)
近一月,人保鑫盛純債E(022593)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022593 |
人保鑫盛純債E |
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| 2025-05-21 |
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人保鑫盛純債E |
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| 2025-05-20 |
022593 |
人保鑫盛純債E |
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| 2025-05-19 |
022593 |
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| 2025-05-16 |
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人保鑫盛純債E |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
022593 |
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| 2025-04-28 |
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人保鑫盛純債E |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.0434 |
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| 2025-04-23 |
022593 |
人保鑫盛純債E |
1.0435 |
1.0435 |
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-0.02% |
