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南方穩(wěn)福120天持有債券E基金凈值查詢(022589)

今天最新凈值 1.0224 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0224
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉建巖
近半年南方穩(wěn)福120天持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方穩(wěn)福120天持有債券E(022589)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-05-21 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-05-20 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-05-19 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-05-16 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-05-14 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-05-13 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-05-12 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-09 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2025-05-08 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2025-05-07 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-05-06 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-04-30 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-04-29 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-04-28 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-04-25 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-04-24 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-04-23 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-04-21 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
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2025-04-17 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-04-16 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-04-15 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-04-14 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-04-11 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-04-10 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-04-09 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-04-08 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0201 1.0201 1.0194 1.0194 0.0007 0.07%
2025-04-03 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2025-04-02 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-04-01 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-03-31 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
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2025-03-27 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-26 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-25 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2025-03-24 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-03-21 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-03-20 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-03-19 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-03-18 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-03-17 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0166 1.0166 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-03-13 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-03-12 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0165 1.0165 1.0157 1.0157 0.0008 0.08%
2025-03-11 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0157 1.0157 1.0165 1.0165 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2025-03-04 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-03-03 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-02-28 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-02-27 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0168 1.0168 1.0172 1.0172 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-02-25 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-02-24 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0168 1.0168 1.0178 1.0178 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0178 1.0178 1.0186 1.0186 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-02-18 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0189 1.0189 1.0194 1.0194 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2025-02-11 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-02-07 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-02-06 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2025-02-05 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-01-27 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0194 1.0194 1.0187 1.0187 0.0007 0.07%
2025-01-22 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-01-14 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-01-13 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0195 1.0195 1.0199 1.0199 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0201 1.0201 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-01-02 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2024-12-31 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2024-12-26 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-12-25 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2024-12-23 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-12-20 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-12-19 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2024-12-13 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2024-12-12 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
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2024-12-10 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2024-12-09 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-12-06 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-12-05 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-12-04 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-12-03 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-12-02 022589 南方穩(wěn)福120天持有債券E 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%