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天弘增益回報債券發(fā)起式E基金凈值查詢(022587)

今天最新凈值 1.3180 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3138 -0.0042 -0.3156%
  • 累計凈值：1.3180
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張寓 張馨元
近一季天弘增益回報債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘增益回報債券發(fā)起式E(022587)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3180 1.3180 1.3183 1.3183 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3183 1.3183 1.3170 1.3170 0.0013 0.10%
2025-05-20 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3170 1.3170 1.3139 1.3139 0.0031 0.24%
2025-05-19 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3139 1.3139 1.3128 1.3128 0.0011 0.08%
2025-05-16 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3128 1.3128 1.3150 1.3150 -0.0022 -0.17%
2025-05-15 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3150 1.3150 1.3164 1.3164 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3164 1.3164 1.3140 1.3140 0.0024 0.18%
2025-05-13 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3140 1.3140 1.3142 1.3142 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3142 1.3142 1.3125 1.3125 0.0017 0.13%
2025-05-09 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3125 1.3125 1.3118 1.3118 0.0007 0.05%
2025-05-08 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3118 1.3118 1.3110 1.3110 0.0008 0.06%
2025-05-07 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3110 1.3110 1.3098 1.3098 0.0012 0.09%
2025-05-06 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3098 1.3098 1.3062 1.3062 0.0036 0.28%
2025-04-30 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3062 1.3062 1.3058 1.3058 0.0004 0.03%
2025-04-29 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3058 1.3058 1.3036 1.3036 0.0022 0.17%
2025-04-28 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3036 1.3036 1.3049 1.3049 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3049 1.3049 1.3053 1.3053 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3053 1.3053 1.3047 1.3047 0.0006 0.05%
2025-04-23 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3047 1.3047 1.3050 1.3050 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3050 1.3050 1.3045 1.3045 0.0005 0.04%
2025-04-21 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3045 1.3045 1.3054 1.3054 -0.0009 -0.07%
2025-04-18 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3054 1.3054 1.3063 1.3063 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3063 1.3063 1.3072 1.3072 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3072 1.3072 1.3059 1.3059 0.0013 0.10%
2025-04-15 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3059 1.3059 1.3060 1.3060 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3060 1.3060 1.3046 1.3046 0.0014 0.11%
2025-04-11 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3046 1.3046 1.3056 1.3056 -0.0010 -0.08%
2025-04-10 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3056 1.3056 1.3008 1.3008 0.0048 0.37%
2025-04-09 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3008 1.3008 1.2971 1.2971 0.0037 0.29%
2025-04-08 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.2971 1.2971 1.2918 1.2918 0.0053 0.41%
2025-04-07 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.2918 1.2918 1.3045 1.3045 -0.0127 -0.97%
2025-04-03 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3045 1.3045 1.3037 1.3037 0.0008 0.06%
2025-04-02 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3037 1.3037 1.3036 1.3036 0.0001 0.01%
2025-04-01 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3036 1.3036 1.3025 1.3025 0.0011 0.08%
2025-03-31 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3025 1.3025 1.3047 1.3047 -0.0022 -0.17%
2025-03-28 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3047 1.3047 1.3076 1.3076 -0.0029 -0.22%
2025-03-27 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3076 1.3076 1.3062 1.3062 0.0014 0.11%
2025-03-26 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3062 1.3062 1.3070 1.3070 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3070 1.3070 1.3063 1.3063 0.0007 0.05%
2025-03-24 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3063 1.3063 1.3036 1.3036 0.0027 0.21%
2025-03-21 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3036 1.3036 1.3041 1.3041 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3041 1.3041 1.3060 1.3060 -0.0019 -0.15%
2025-03-19 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3060 1.3060 1.3058 1.3058 0.0002 0.02%
2025-03-18 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3058 1.3058 1.3055 1.3055 0.0003 0.02%
2025-03-17 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3055 1.3055 1.3070 1.3070 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3070 1.3070 1.3000 1.3000 0.0070 0.54%
2025-03-13 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3000 1.3000 1.3001 1.3001 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3001 1.3001 1.2996 1.2996 0.0005 0.04%
2025-03-11 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.2996 1.2996 1.3007 1.3007 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3007 1.3007 1.3012 1.3012 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3012 1.3012 1.3037 1.3037 -0.0025 -0.19%
2025-03-06 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3037 1.3037 1.3035 1.3035 0.0002 0.02%
2025-03-05 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3035 1.3035 1.3035 1.3035 0.0000 0.00%
2025-03-04 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3035 1.3035 1.3035 1.3035 0.0000 0.00%
2025-03-03 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3035 1.3035 1.3021 1.3021 0.0014 0.11%
2025-02-28 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3021 1.3021 1.3037 1.3037 -0.0016 -0.12%
2025-02-27 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3037 1.3037 1.3023 1.3023 0.0014 0.11%
2025-02-26 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3023 1.3023 1.3009 1.3009 0.0014 0.11%
2025-02-25 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3009 1.3009 1.3043 1.3043 -0.0034 -0.26%
2025-02-24 022587 天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3043 1.3043 1.3048 1.3048 -0.0005 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%