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天弘多元增利債券E基金凈值查詢(022579)

今天最新凈值 1.0763 0.0025 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0744 -0.0019 -0.1789%
  • 累計(jì)凈值：1.0763
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一月天弘多元增利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘多元增利債券E(022579)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022579 天弘多元增利債券E 1.0730 1.0730 1.0763 1.0763 -0.0033 -0.31%
2025-05-21 022579 天弘多元增利債券E 1.0763 1.0763 1.0738 1.0738 0.0025 0.23%
2025-05-20 022579 天弘多元增利債券E 1.0738 1.0738 1.0721 1.0721 0.0017 0.16%
2025-05-19 022579 天弘多元增利債券E 1.0721 1.0721 1.0731 1.0731 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 022579 天弘多元增利債券E 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-05-15 022579 天弘多元增利債券E 1.0728 1.0728 1.0749 1.0749 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 022579 天弘多元增利債券E 1.0749 1.0749 1.0726 1.0726 0.0023 0.21%
2025-05-13 022579 天弘多元增利債券E 1.0726 1.0726 1.0707 1.0707 0.0019 0.18%
2025-05-12 022579 天弘多元增利債券E 1.0707 1.0707 1.0677 1.0677 0.0030 0.28%
2025-05-09 022579 天弘多元增利債券E 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04%
2025-05-08 022579 天弘多元增利債券E 1.0673 1.0673 1.0643 1.0643 0.0030 0.28%
2025-05-07 022579 天弘多元增利債券E 1.0643 1.0643 1.0628 1.0628 0.0015 0.14%
2025-05-06 022579 天弘多元增利債券E 1.0628 1.0628 1.0593 1.0593 0.0035 0.33%
2025-04-30 022579 天弘多元增利債券E 1.0593 1.0593 1.0606 1.0606 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 022579 天弘多元增利債券E 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 022579 天弘多元增利債券E 1.0609 1.0609 1.0642 1.0642 -0.0033 -0.31%
2025-04-25 022579 天弘多元增利債券E 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2025-04-24 022579 天弘多元增利債券E 1.0636 1.0636 1.0655 1.0655 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 022579 天弘多元增利債券E 1.0655 1.0655 1.0642 1.0642 0.0013 0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%