天弘安康頤利混合F基金凈值查詢(022555)
今天最新凈值
1.0531
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0461
-0.0070 -0.6641%
- 累計凈值：1.0531
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賀劍 宛茹雪
近一季,天弘安康頤利混合F(022555)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0531 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0531 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0531 |
1.0531 |
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1.0524 |
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0.07% |
| 2025-05-20 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0524 |
1.0524 |
1.0521 |
1.0521 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0521 |
1.0521 |
1.0516 |
1.0516 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0516 |
1.0516 |
1.0524 |
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-0.08% |
| 2025-05-15 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0524 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0527 |
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| 2025-05-13 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0520 |
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| 2025-05-12 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0511 |
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-0.01% |
| 2025-05-09 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0512 |
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1.0504 |
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|
|
| 2025-05-08 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0504 |
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0.03% |
| 2025-05-07 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0501 |
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0.08% |
| 2025-05-06 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0493 |
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| 2025-04-30 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0491 |
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-0.06% |
| 2025-04-29 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0497 |
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| 2025-04-28 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0495 |
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| 2025-04-25 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0493 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0494 |
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0.07% |
| 2025-04-23 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0487 |
1.0487 |
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-0.10% |
| 2025-04-22 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0497 |
1.0497 |
1.0486 |
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| 2025-04-21 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0486 |
1.0486 |
1.0493 |
1.0493 |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0493 |
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1.0491 |
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| 2025-04-17 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0491 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0494 |
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| 2025-04-15 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0486 |
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1.0482 |
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0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0482 |
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1.0478 |
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| 2025-04-11 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0478 |
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-0.07% |
| 2025-04-10 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0485 |
1.0485 |
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1.0478 |
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| 2025-04-09 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0478 |
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0.04% |
| 2025-04-08 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0474 |
1.0474 |
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1.0455 |
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0.18% |
| 2025-04-07 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0455 |
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1.0504 |
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| 2025-04-03 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0504 |
1.0504 |
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1.0482 |
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| 2025-04-02 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0482 |
1.0482 |
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0.06% |
| 2025-04-01 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0476 |
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0.08% |
| 2025-03-31 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0468 |
1.0468 |
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-0.02% |
| 2025-03-28 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0470 |
1.0470 |
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1.0475 |
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-0.05% |
| 2025-03-27 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0475 |
1.0475 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0476 |
1.0476 |
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1.0471 |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0471 |
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1.0460 |
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| 2025-03-24 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0460 |
1.0460 |
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| 2025-03-21 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0453 |
1.0453 |
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-0.03% |
| 2025-03-20 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0456 |
1.0456 |
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1.0452 |
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0.04% |
| 2025-03-19 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0452 |
1.0452 |
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0.05% |
| 2025-03-18 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
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| 2025-03-17 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0445 |
1.0445 |
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-0.07% |
| 2025-03-14 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0452 |
1.0452 |
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1.0439 |
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| 2025-03-13 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0439 |
1.0439 |
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1.0435 |
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0.04% |
| 2025-03-12 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0435 |
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1.0429 |
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0.06% |
| 2025-03-11 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0429 |
1.0429 |
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1.0434 |
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-0.05% |
| 2025-03-10 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
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1.0434 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0438 |
1.0438 |
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| 2025-03-06 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0454 |
1.0454 |
1.0466 |
1.0466 |
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| 2025-03-05 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0466 |
1.0466 |
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0.06% |
| 2025-03-04 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0460 |
1.0460 |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0452 |
1.0452 |
1.0453 |
1.0453 |
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-0.01% |
| 2025-02-27 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0453 |
1.0453 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0451 |
1.0451 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0440 |
1.0440 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
022555 |
天弘安康頤利混合F |
1.0445 |
1.0445 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0008 |
-0.08% |
