泓德悅享一年持有期混合C基金凈值查詢(022548)
今天最新凈值
1.0089
0.0011 0.1100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0089
- 成立日期：2025-02-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.62億元
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：趙端端
近半年,泓德悅享一年持有期混合C(022548)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
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| 2025-05-14 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0030 |
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0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9952 |
0.9952 |
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0.23% |
| 2025-04-11 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-04-03 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-02-14 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
022548 |
泓德悅享一年持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
