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天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E基金凈值查詢(022537)

今天最新凈值 1.1242 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1242
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柴文婷
近半年天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E(022537)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-05-09 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1241 1.1241 1.1220 1.1220 0.0021 0.19%
2025-04-30 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1220 1.1220 1.1205 1.1205 0.0015 0.13%
2025-04-25 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1205 1.1205 1.1220 1.1220 -0.0015 -0.13%
2025-04-18 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1224 1.1224 1.1200 1.1200 0.0024 0.21%
2025-04-03 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1200 1.1200 1.1151 1.1151 0.0049 0.44%
2025-03-28 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1151 1.1151 1.1146 1.1146 0.0005 0.04%
2025-03-26 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2025-03-25 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1140 1.1140 1.1129 1.1129 0.0011 0.10%
2025-03-24 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
2025-03-21 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1122 1.1122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-03-07 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1091 1.1091 1.1109 1.1109 -0.0018 -0.16%
2025-02-28 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1109 1.1109 1.1139 1.1139 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1139 1.1139 1.1184 1.1184 -0.0045 -0.40%
2025-02-14 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1184 1.1184 1.1202 1.1202 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1202 1.1202 1.1178 1.1178 0.0024 0.21%
2025-01-27 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1178 1.1178 1.1163 1.1163 0.0015 0.13%
2025-01-17 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1170 1.1170 1.1196 1.1196 -0.0026 -0.23%
2025-01-10 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1196 1.1196 1.1218 1.1218 -0.0022 -0.20%
2025-01-03 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1218 1.1218 1.1176 1.1176 0.0042 0.38%
2024-12-31 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1176 1.1176 1.1151 1.1151 0.0025 0.22%
2024-12-23 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2024-12-20 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1148 1.1148 1.1128 1.1128 0.0020 0.18%
2024-12-19 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1128 1.1128 1.1132 1.1132 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1132 1.1132 1.1147 1.1147 -0.0015 -0.13%
2024-12-17 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1147 1.1147 1.1154 1.1154 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1154 1.1154 1.1134 1.1134 0.0020 0.18%
2024-12-13 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-06 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1066 1.1066 1.1171 1.1171 -0.0105 -0.94%
2024-11-29 022537 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E 1.1171 1.1171 1.1124 1.1124 0.0047 0.42%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%