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天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E基金凈值查詢(022537)

今天最新凈值 1.1242 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1242
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柴文婷
近一月天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E(022537)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 022537 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-05-09 022537 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E 1.1241 1.1241 1.1220 1.1220 0.0021 0.19%
2025-04-30 022537 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E 1.1220 1.1220 1.1205 1.1205 0.0015 0.13%
2025-04-25 022537 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E 1.1205 1.1205 1.1220 1.1220 -0.0015 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%