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天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(022529)

今天最新凈值 1.1173 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1173
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：程仕湘 袁東
近半年天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A(022529)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-05-22 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-21 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-05-20 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-05-19 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-05-16 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-05-15 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-05-14 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-05-13 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-05-12 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-05-09 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2025-05-08 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2025-05-07 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-05-06 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-04-30 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-29 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2025-04-28 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-25 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-24 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-23 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-04-22 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-04-21 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-18 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-17 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-04-16 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-15 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-14 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-04-11 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2025-04-10 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-04-09 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-04-08 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1144 1.1144 1.1136 1.1136 0.0008 0.07%
2025-04-03 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
2025-04-02 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-04-01 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-31 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-28 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-03-27 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-03-26 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-03-25 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-03-24 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-21 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-20 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-03-19 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-18 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-03-17 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-14 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-03-13 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2025-03-12 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-03-11 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-03-07 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-03-05 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-03-04 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-03 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-02-28 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-02-27 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-02-26 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-02-25 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-02-24 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-02-21 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-02-18 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-02-12 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-02-11 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-02-10 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-02-07 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-02-06 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-02-05 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2025-01-27 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2025-01-22 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-01-14 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1095 1.1095 1.1097 1.1097 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-01-10 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-01-09 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-01-07 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2025-01-03 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-01-02 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2024-12-31 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2024-12-26 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2024-12-25 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1084 1.1084 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2024-12-23 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2024-12-20 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2024-12-19 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2024-12-18 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2024-12-13 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2024-12-12 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2024-12-11 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2024-12-10 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2024-12-09 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2024-12-06 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2024-12-05 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2024-12-04 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2024-12-03 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2024-12-02 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1057 1.1057 0.0006 0.05%
2024-11-29 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2024-11-28 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2024-11-27 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2024-11-26 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2024-11-25 022529 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%