泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C基金凈值查詢(022520)
今天最新凈值
1.0054
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0054
- 成立日期：2025-04-29
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.41億元
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：蘇昌景 孫澤宇
近半年泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C基金凈值查詢
近半年,泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C(022520)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022520 |
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
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| 2025-05-16 |
022520 |
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C |
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1.0054 |
1.0024 |
1.0024 |
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0.30% |
| 2025-05-09 |
022520 |
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
022520 |
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C |
0.9996 |
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