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東海祥龍(LOF)C基金凈值查詢(022519)

今天最新凈值 0.8479 0.0030 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8430 -0.0062 -0.7297%
  • 累計凈值：0.8479
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張立新
近半年東海祥龍(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東海祥龍(LOF)C(022519)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8479 0.8479 0.8449 0.8449 0.0030 0.36%
2025-05-20 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8449 0.8449 0.8434 0.8434 0.0015 0.18%
2025-05-19 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8434 0.8434 0.8431 0.8431 0.0003 0.04%
2025-05-16 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8431 0.8431 0.8474 0.8474 -0.0043 -0.51%
2025-05-15 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8474 0.8474 0.8509 0.8509 -0.0035 -0.41%
2025-05-14 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8509 0.8509 0.8473 0.8473 0.0036 0.42%
2025-05-13 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8473 0.8473 0.8436 0.8436 0.0037 0.44%
2025-05-12 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8436 0.8436 0.8417 0.8417 0.0019 0.23%
2025-05-09 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8417 0.8417 0.8362 0.8362 0.0055 0.66%
2025-05-08 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8362 0.8362 0.8343 0.8343 0.0019 0.23%
2025-05-07 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8293 0.8293 0.0050 0.60%
2025-05-06 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8293 0.8293 0.8263 0.8263 0.0030 0.36%
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2025-04-24 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8317 0.8317 0.8252 0.8252 0.0065 0.79%
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2025-04-21 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8243 0.8243 -0.0012 -0.15%
2025-04-18 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8243 0.8243 0.8208 0.8208 0.0035 0.43%
2025-04-17 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8208 0.8208 0.8205 0.8205 0.0003 0.04%
2025-04-16 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8205 0.8205 0.8167 0.8167 0.0038 0.47%
2025-04-15 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8167 0.8167 0.8137 0.8137 0.0030 0.37%
2025-04-14 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8137 0.8137 0.8086 0.8086 0.0051 0.63%
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2025-04-10 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8114 0.8114 0.8051 0.8051 0.0063 0.78%
2025-04-09 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8051 0.8051 0.8039 0.8039 0.0012 0.15%
2025-04-08 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8039 0.8039 0.7943 0.7943 0.0096 1.21%
2025-04-07 022519 東海祥龍(LOF)C 0.7943 0.7943 0.8306 0.8306 -0.0363 -4.37%
2025-04-03 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8297 0.8297 0.0009 0.11%
2025-04-02 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8297 0.8297 0.8274 0.8274 0.0023 0.28%
2025-04-01 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8274 0.8274 0.8285 0.8285 -0.0011 -0.13%
2025-03-31 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8280 0.8280 0.0005 0.06%
2025-03-28 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8284 0.8284 -0.0004 -0.05%
2025-03-27 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8284 0.8284 0.8289 0.8289 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8289 0.8289 0.8294 0.8294 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8294 0.8294 0.8283 0.8283 0.0011 0.13%
2025-03-24 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8283 0.8283 0.8275 0.8275 0.0008 0.10%
2025-03-21 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8275 0.8275 0.8288 0.8288 -0.0013 -0.16%
2025-03-20 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8287 0.8287 0.0001 0.01%
2025-03-19 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2025-03-18 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8288 0.8288 -0.0011 -0.13%
2025-03-17 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8279 0.8279 0.0009 0.11%
2025-03-14 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8279 0.8279 0.8260 0.8260 0.0019 0.23%
2025-03-13 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8263 0.8263 -0.0003 -0.04%
2025-03-12 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8266 0.8266 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8266 0.8266 0.8253 0.8253 0.0013 0.16%
2025-03-10 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8253 0.8253 0.8281 0.8281 -0.0028 -0.34%
2025-03-07 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8282 0.8282 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8282 0.8282 0.8277 0.8277 0.0005 0.06%
2025-03-05 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8260 0.8260 0.0017 0.21%
2025-03-04 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8249 0.8249 0.0011 0.13%
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2025-02-27 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8281 0.8281 0.0007 0.08%
2025-02-26 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8211 0.8211 0.0070 0.85%
2025-02-25 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8211 0.8211 0.8257 0.8257 -0.0046 -0.56%
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2025-02-20 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8242 0.8242 0.8265 0.8265 -0.0023 -0.28%
2025-02-19 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8265 0.8265 0.8252 0.8252 0.0013 0.16%
2025-02-18 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8256 0.8256 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8256 0.8256 0.8257 0.8257 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8262 0.8262 -0.0005 -0.06%
2025-02-13 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8262 0.8262 0.8276 0.8276 -0.0014 -0.17%
2025-02-12 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8276 0.8276 0.8260 0.8260 0.0016 0.19%
2025-02-11 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8241 0.8241 0.0019 0.23%
2025-02-10 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8241 0.8241 0.8239 0.8239 0.0002 0.02%
2025-02-07 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8239 0.8239 0.8201 0.8201 0.0038 0.46%
2025-02-06 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8201 0.8201 0.8179 0.8179 0.0022 0.27%
2025-02-05 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8179 0.8179 0.8263 0.8263 -0.0084 -1.02%
2025-01-27 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8223 0.8223 0.0040 0.49%
2025-01-22 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8130 0.8130 0.8204 0.8204 -0.0074 -0.90%
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2025-01-13 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8171 0.8171 0.8179 0.8179 -0.0008 -0.10%
2025-01-10 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8179 0.8179 0.8190 0.8190 -0.0011 -0.13%
2025-01-09 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8204 0.8204 -0.0014 -0.17%
2025-01-08 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8204 0.8204 0.8209 0.8209 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8209 0.8209 0.8213 0.8213 -0.0004 -0.05%
2025-01-06 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8213 0.8213 0.8195 0.8195 0.0018 0.22%
2025-01-03 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8195 0.8195 0.8218 0.8218 -0.0023 -0.28%
2025-01-02 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8218 0.8218 0.8312 0.8312 -0.0094 -1.13%
2024-12-31 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8312 0.8312 0.8384 0.8384 -0.0072 -0.86%
2024-12-26 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8357 0.8357 -0.0027 -0.32%
2024-12-25 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8357 0.8357 0.8356 0.8356 0.0001 0.01%
2024-12-24 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8356 0.8356 0.8307 0.8307 0.0049 0.59%
2024-12-23 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8307 0.8307 0.8304 0.8304 0.0003 0.04%
2024-12-20 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8304 0.8304 0.8334 0.8334 -0.0030 -0.36%
2024-12-19 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8334 0.8334 0.8360 0.8360 -0.0026 -0.31%
2024-12-18 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8339 0.8339 0.0021 0.25%
2024-12-17 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8339 0.8339 0.8358 0.8358 -0.0019 -0.23%
2024-12-16 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8358 0.8358 0.8346 0.8346 0.0012 0.14%
2024-12-13 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8346 0.8346 0.8417 0.8417 -0.0071 -0.84%
2024-12-12 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8417 0.8417 0.8392 0.8392 0.0025 0.30%
2024-12-11 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8392 0.8392 0.8381 0.8381 0.0011 0.13%
2024-12-10 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8381 0.8381 0.8385 0.8385 -0.0004 -0.05%
2024-12-09 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8385 0.8385 0.8387 0.8387 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8387 0.8387 0.8338 0.8338 0.0049 0.59%
2024-12-05 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8338 0.8338 0.8359 0.8359 -0.0021 -0.25%
2024-12-04 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8370 0.8370 -0.0011 -0.13%
2024-12-03 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8370 0.8370 0.8342 0.8342 0.0028 0.34%
2024-12-02 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8342 0.8342 0.8303 0.8303 0.0039 0.47%
2024-11-29 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8303 0.8303 0.8299 0.8299 0.0004 0.05%
2024-11-28 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8299 0.8299 0.8305 0.8305 -0.0006 -0.07%
2024-11-27 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8305 0.8305 0.8270 0.8270 0.0035 0.42%
2024-11-26 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8269 0.8269 0.0001 0.01%
2024-11-25 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8269 0.8269 0.8269 0.8269 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%