中加聚利純債定開D基金凈值查詢(022517)
今天最新凈值
1.1543
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1555
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：5.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張楠
近一月,中加聚利純債定開D(022517)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1545 |
1.1557 |
1.1543 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1543 |
1.1555 |
1.1542 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1542 |
1.1554 |
1.1543 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1543 |
1.1555 |
1.1543 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1543 |
1.1555 |
1.1530 |
1.1542 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1530 |
1.1542 |
1.1532 |
1.1544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1532 |
1.1544 |
1.1539 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1539 |
1.1551 |
1.1541 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1541 |
1.1553 |
1.1527 |
1.1539 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1527 |
1.1539 |
1.1557 |
1.1569 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1557 |
1.1569 |
1.1552 |
1.1564 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1552 |
1.1564 |
1.1538 |
1.1550 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1538 |
1.1550 |
1.1546 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1546 |
1.1558 |
1.1545 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1545 |
1.1557 |
1.1539 |
1.1551 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1539 |
1.1551 |
1.1522 |
1.1534 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1522 |
1.1534 |
1.1513 |
1.1525 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1513 |
1.1525 |
1.1510 |
1.1522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
022517 |
中加聚利純債定開D |
1.1510 |
1.1522 |
1.1512 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
