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匯豐晉信綠色債券C基金凈值查詢(022480)

今天最新凈值 1.0035 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0035
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：傅煜清 劉洋
今年以來(lái)匯豐晉信綠色債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯豐晉信綠色債券C(022480)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-05-21 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-05-20 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-05-19 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-05-16 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-05-14 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-05-12 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-05-09 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-05-08 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-05-07 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-05-06 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-04-30 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2025-04-29 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-04-28 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-04-25 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-24 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-23 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-04-21 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-17 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-16 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-15 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-04-14 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-04-11 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-04-10 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-04-09 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-04-08 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
2025-04-03 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2025-04-02 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-04-01 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-03-28 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-03-27 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-26 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-25 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-24 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-03-21 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-03-20 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2025-03-19 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2025-03-18 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2025-03-17 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-03-13 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9994 0.9994 0.9992 0.9992 0.0002 0.02%
2025-03-12 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2025-03-11 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2025-03-07 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-03-04 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-03-03 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
2025-02-28 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-02-27 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2025-02-25 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2025-02-24 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0002 1.0002 1.0005 1.0005 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-02-11 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-02-06 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-02-05 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-01-27 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2025-01-22 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-01-14 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-01-13 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-01-09 022480 匯豐晉信綠色債券C 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-01-03 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-01-02 022480 匯豐晉信綠色債券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%