永贏科技智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(022365)
今天最新凈值
1.1935
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1667
-0.0268 -2.2423%
- 累計(jì)凈值：1.1935
- 成立日期：2024-10-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.21億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：任桀
近一月,永贏科技智選混合發(fā)起C(022365)基金累計(jì)收益率3.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0247 |
-2.07% |
| 2025-05-22 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1919 |
1.1919 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2025-05-16 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0355 |
-2.88% |
| 2025-05-14 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0228 |
1.88% |
| 2025-05-13 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.2273 |
1.2273 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0275 |
2.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0147 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2025-05-06 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.2195 |
1.2195 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0506 |
4.33% |
| 2025-04-30 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0390 |
3.45% |
| 2025-04-29 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0261 |
2.36% |
| 2025-04-28 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0182 |
1.68% |
| 2025-04-25 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
1.0758 |
1.0758 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0496 |
-4.41% |
