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永贏易弘債券B基金凈值查詢(022360)

今天最新凈值 1.1850 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1850
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶毅
近一季永贏易弘債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏易弘債券B(022360)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022360 永贏易弘債券B 1.1847 1.1847 1.1850 1.1850 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 022360 永贏易弘債券B 1.1850 1.1850 1.1853 1.1853 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 022360 永贏易弘債券B 1.1853 1.1853 1.1850 1.1850 0.0003 0.03%
2025-05-20 022360 永贏易弘債券B 1.1850 1.1850 1.1843 1.1843 0.0007 0.06%
2025-05-19 022360 永贏易弘債券B 1.1843 1.1843 1.1837 1.1837 0.0006 0.05%
2025-05-16 022360 永贏易弘債券B 1.1837 1.1837 1.1838 1.1838 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022360 永贏易弘債券B 1.1838 1.1838 1.1846 1.1846 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 022360 永贏易弘債券B 1.1846 1.1846 1.1848 1.1848 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022360 永贏易弘債券B 1.1848 1.1848 1.1843 1.1843 0.0005 0.04%
2025-05-12 022360 永贏易弘債券B 1.1843 1.1843 1.1839 1.1839 0.0004 0.03%
2025-05-09 022360 永贏易弘債券B 1.1839 1.1839 1.1837 1.1837 0.0002 0.02%
2025-05-08 022360 永贏易弘債券B 1.1837 1.1837 1.1821 1.1821 0.0016 0.14%
2025-05-07 022360 永贏易弘債券B 1.1821 1.1821 1.1812 1.1812 0.0009 0.08%
2025-05-06 022360 永贏易弘債券B 1.1812 1.1812 1.1796 1.1796 0.0016 0.14%
2025-04-30 022360 永贏易弘債券B 1.1796 1.1796 1.1790 1.1790 0.0006 0.05%
2025-04-29 022360 永贏易弘債券B 1.1790 1.1790 1.1779 1.1779 0.0011 0.09%
2025-04-28 022360 永贏易弘債券B 1.1779 1.1779 1.1787 1.1787 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 022360 永贏易弘債券B 1.1787 1.1787 1.1785 1.1785 0.0002 0.02%
2025-04-24 022360 永贏易弘債券B 1.1785 1.1785 1.1794 1.1794 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 022360 永贏易弘債券B 1.1794 1.1794 1.1792 1.1792 0.0002 0.02%
2025-04-22 022360 永贏易弘債券B 1.1792 1.1792 1.1785 1.1785 0.0007 0.06%
2025-04-21 022360 永贏易弘債券B 1.1785 1.1785 1.1783 1.1783 0.0002 0.02%
2025-04-18 022360 永贏易弘債券B 1.1783 1.1783 1.1782 1.1782 0.0001 0.01%
2025-04-17 022360 永贏易弘債券B 1.1782 1.1782 1.1781 1.1781 0.0001 0.01%
2025-04-16 022360 永贏易弘債券B 1.1781 1.1781 1.1788 1.1788 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 022360 永贏易弘債券B 1.1788 1.1788 1.1795 1.1795 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 022360 永贏易弘債券B 1.1795 1.1795 1.1793 1.1793 0.0002 0.02%
2025-04-11 022360 永贏易弘債券B 1.1793 1.1793 1.1796 1.1796 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 022360 永贏易弘債券B 1.1796 1.1796 1.1788 1.1788 0.0008 0.07%
2025-04-09 022360 永贏易弘債券B 1.1788 1.1788 1.1780 1.1780 0.0008 0.07%
2025-04-08 022360 永贏易弘債券B 1.1780 1.1780 1.1773 1.1773 0.0007 0.06%
2025-04-07 022360 永贏易弘債券B 1.1773 1.1773 1.1815 1.1815 -0.0042 -0.36%
2025-04-03 022360 永贏易弘債券B 1.1815 1.1815 1.1800 1.1800 0.0015 0.13%
2025-04-02 022360 永贏易弘債券B 1.1800 1.1800 1.1789 1.1789 0.0011 0.09%
2025-04-01 022360 永贏易弘債券B 1.1789 1.1789 1.1775 1.1775 0.0014 0.12%
2025-03-31 022360 永贏易弘債券B 1.1775 1.1775 1.1783 1.1783 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 022360 永贏易弘債券B 1.1783 1.1783 1.1789 1.1789 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 022360 永贏易弘債券B 1.1789 1.1789 1.1782 1.1782 0.0007 0.06%
2025-03-26 022360 永贏易弘債券B 1.1782 1.1782 1.1772 1.1772 0.0010 0.08%
2025-03-25 022360 永贏易弘債券B 1.1772 1.1772 1.1762 1.1762 0.0010 0.09%
2025-03-24 022360 永贏易弘債券B 1.1762 1.1762 1.1764 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 022360 永贏易弘債券B 1.1764 1.1764 1.1781 1.1781 -0.0017 -0.14%
2025-03-20 022360 永贏易弘債券B 1.1781 1.1781 1.1774 1.1774 0.0007 0.06%
2025-03-19 022360 永贏易弘債券B 1.1774 1.1774 1.1780 1.1780 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 022360 永贏易弘債券B 1.1780 1.1780 1.1776 1.1776 0.0004 0.03%
2025-03-17 022360 永贏易弘債券B 1.1776 1.1776 1.1781 1.1781 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 022360 永贏易弘債券B 1.1781 1.1781 1.1760 1.1760 0.0021 0.18%
2025-03-13 022360 永贏易弘債券B 1.1760 1.1760 1.1766 1.1766 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 022360 永贏易弘債券B 1.1766 1.1766 1.1754 1.1754 0.0012 0.10%
2025-03-11 022360 永贏易弘債券B 1.1754 1.1754 1.1781 1.1781 -0.0027 -0.23%
2025-03-10 022360 永贏易弘債券B 1.1781 1.1781 1.1783 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022360 永贏易弘債券B 1.1783 1.1783 1.1799 1.1799 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 022360 永贏易弘債券B 1.1799 1.1799 1.1787 1.1787 0.0012 0.10%
2025-03-05 022360 永贏易弘債券B 1.1787 1.1787 1.1777 1.1777 0.0010 0.08%
2025-03-04 022360 永贏易弘債券B 1.1777 1.1777 1.1769 1.1769 0.0008 0.07%
2025-03-03 022360 永贏易弘債券B 1.1769 1.1769 1.1770 1.1770 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 022360 永贏易弘債券B 1.1770 1.1770 1.1800 1.1800 -0.0030 -0.25%
2025-02-27 022360 永贏易弘債券B 1.1800 1.1800 1.1813 1.1813 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 022360 永贏易弘債券B 1.1813 1.1813 1.1791 1.1791 0.0022 0.19%
2025-02-25 022360 永贏易弘債券B 1.1791 1.1791 1.1787 1.1787 0.0004 0.03%
2025-02-24 022360 永贏易弘債券B 1.1787 1.1787 1.1811 1.1811 -0.0024 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%