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長盛元贏四個月定開債券基金凈值查詢(022356)

今天最新凈值 1.1054 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1054
  • 成立日期：2024-12-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0067億
  • 最近資產(chǎn)：6.59億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一月長盛元贏四個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛元贏四個月定開債券(022356)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022356 長盛元贏四個月定開債券 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 022356 長盛元贏四個月定開債券 1.1054 1.1054 1.1050 1.1050 0.0004 0.04%
2025-05-09 022356 長盛元贏四個月定開債券 1.1050 1.1050 1.1021 1.1021 0.0029 0.26%
2025-04-30 022356 長盛元贏四個月定開債券 1.1021 1.1021 1.1011 1.1011 0.0010 0.09%
2025-04-25 022356 長盛元贏四個月定開債券 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-04-24 022356 長盛元贏四個月定開債券 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%