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中泰安弘債券C基金凈值查詢(022329)

今天最新凈值 1.0509 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0509
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 程冰
近一月中泰安弘債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰安弘債券C(022329)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022329 中泰安弘債券C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-05-21 022329 中泰安弘債券C 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022329 中泰安弘債券C 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022329 中泰安弘債券C 1.0513 1.0513 1.0502 1.0502 0.0011 0.10%
2025-05-16 022329 中泰安弘債券C 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022329 中泰安弘債券C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022329 中泰安弘債券C 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022329 中泰安弘債券C 1.0514 1.0514 1.0505 1.0505 0.0009 0.09%
2025-05-12 022329 中泰安弘債券C 1.0505 1.0505 1.0525 1.0525 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 022329 中泰安弘債券C 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022329 中泰安弘債券C 1.0526 1.0526 1.0514 1.0514 0.0012 0.11%
2025-05-07 022329 中泰安弘債券C 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022329 中泰安弘債券C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-04-30 022329 中泰安弘債券C 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2025-04-29 022329 中泰安弘債券C 1.0513 1.0513 1.0489 1.0489 0.0024 0.23%
2025-04-28 022329 中泰安弘債券C 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-04-25 022329 中泰安弘債券C 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-04-24 022329 中泰安弘債券C 1.0477 1.0477 1.0480 1.0480 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022329 中泰安弘債券C 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%