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匯添富穩(wěn)航30天持有債券D基金凈值查詢(022322)

今天最新凈值 1.0597 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王駿杰
近半年匯添富穩(wěn)航30天持有債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富穩(wěn)航30天持有債券D(022322)基金累計收益率0.86%
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2025-05-21 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-20 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-05-19 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-05-16 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-05-14 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-05-13 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-05-12 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-05-09 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
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2025-04-18 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
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2025-04-15 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
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2025-04-11 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
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2025-04-09 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-04-08 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
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2025-02-27 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
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2025-02-07 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
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2025-02-05 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
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2025-01-14 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-01-07 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
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2024-12-23 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-12-20 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2024-12-19 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0530 1.0530 1.0532 1.0532 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0536 1.0536 1.0533 1.0533 0.0003 0.03%
2024-12-13 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05%
2024-12-12 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2024-12-11 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2024-12-09 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2024-12-06 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2024-12-05 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2024-12-04 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2024-12-03 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-12-02 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0521 1.0521 1.0514 1.0514 0.0007 0.07%
2024-11-29 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2024-11-28 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-11-27 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-11-26 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2024-11-25 022322 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%