惠升和榮90天滾動持有債券C基金凈值查詢(022314)
今天最新凈值
1.0051
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0051
- 成立日期：2025-03-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.68億元
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：卓勇 沈亞峰
近一月,惠升和榮90天滾動持有債券C(022314)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
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| 2025-05-22 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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1.0051 |
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| 2025-05-21 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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| 2025-05-20 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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| 2025-05-19 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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| 2025-05-14 |
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惠升和榮90天滾動持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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1.0047 |
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| 2025-05-09 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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| 2025-05-08 |
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惠升和榮90天滾動持有債券C |
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1.0042 |
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| 2025-05-07 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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1.0036 |
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| 2025-05-06 |
022314 |
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1.0034 |
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1.0032 |
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| 2025-04-30 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
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| 2025-04-29 |
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惠升和榮90天滾動持有債券C |
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1.0031 |
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| 2025-04-28 |
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惠升和榮90天滾動持有債券C |
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| 2025-04-25 |
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惠升和榮90天滾動持有債券C |
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1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
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| 2025-04-24 |
022314 |
惠升和榮90天滾動持有債券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
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