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天弘月月寶30天持有期債券A基金凈值查詢(022305)

今天最新凈值 1.0122 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0122
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 尹洋標(biāo)
今年以來天弘月月寶30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘月月寶30天持有期債券A(022305)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2025-05-22 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-05-20 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-05-19 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-05-16 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-05-14 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-13 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-05-12 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-09 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2025-05-08 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2025-05-07 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-05-06 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2025-04-30 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2025-04-29 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2025-04-28 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2025-04-25 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-04-24 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-04-23 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-04-22 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-21 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-04-18 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-04-17 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-04-15 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-14 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2025-04-11 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-04-10 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-04-09 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-04-08 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0076 1.0076 0.0016 0.16%
2025-04-03 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0076 1.0076 1.0063 1.0063 0.0013 0.13%
2025-04-02 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2025-04-01 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-03-31 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-03-28 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-03-27 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-03-26 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2025-03-25 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2025-03-24 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-21 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-03-20 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2025-03-19 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-03-18 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-03-17 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-03-14 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-03-13 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-03-12 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-03-11 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-10 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-03-07 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-03-05 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-03-04 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-03-03 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2025-02-27 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-02-26 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-25 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-24 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-02-18 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-14 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-02-12 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-02-11 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-02-07 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-02-06 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-02-05 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2025-01-27 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-01-22 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-01-10 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022305 天弘月月寶30天持有期債券A 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%