天弘月月寶30天持有期債券A基金凈值查詢(022305)
今天最新凈值
1.0123
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0123
- 成立日期：2024-12-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：趙鼎龍 尹洋標
近一月,天弘月月寶30天持有期債券A(022305)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
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| 2025-05-09 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
|
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| 2025-05-08 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
