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前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D基金凈值查詢(022253)

今天最新凈值 1.0753 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0753
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彥
近半年前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D(022253)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2025-05-21 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-05-19 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-05-16 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0751 1.0751 1.0755 1.0755 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0757 1.0757 1.0751 1.0751 0.0006 0.06%
2025-05-12 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0751 1.0751 1.0759 1.0759 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2025-05-08 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0756 1.0756 1.0744 1.0744 0.0012 0.11%
2025-05-07 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-06 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2025-04-30 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2025-04-29 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0738 1.0738 1.0728 1.0728 0.0010 0.09%
2025-04-28 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03%
2025-04-25 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-04-24 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03%
2025-04-21 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0725 1.0725 1.0729 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2025-04-17 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0729 1.0729 1.0732 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04%
2025-04-15 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2025-04-11 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-04-10 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2025-04-09 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-04-08 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0716 1.0716 1.0738 1.0738 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0738 1.0738 1.0718 1.0718 0.0020 0.19%
2025-04-03 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0718 1.0718 1.0697 1.0697 0.0021 0.20%
2025-04-02 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0697 1.0697 1.0690 1.0690 0.0007 0.07%
2025-04-01 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2025-03-28 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2025-03-27 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-03-26 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2025-03-25 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2025-03-24 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0685 1.0685 1.0683 1.0683 0.0002 0.02%
2025-03-21 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
2025-03-19 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2025-03-18 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-17 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0670 1.0670 1.0684 1.0684 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0684 1.0684 1.0675 1.0675 0.0009 0.08%
2025-03-13 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0675 1.0675 1.0670 1.0670 0.0005 0.05%
2025-03-12 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0670 1.0670 1.0652 1.0652 0.0018 0.17%
2025-03-11 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0652 1.0652 1.0673 1.0673 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2025-03-07 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0670 1.0670 1.0658 1.0658 0.0012 0.11%
2025-03-06 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0658 1.0658 1.0667 1.0667 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2025-03-03 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0668 1.0668 1.0651 1.0651 0.0017 0.16%
2025-02-28 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-02-27 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-02-25 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-02-20 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0656 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0666 1.0666 1.0675 1.0675 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0675 1.0675 1.0682 1.0682 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-02-12 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0680 1.0680 1.0684 1.0684 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0684 1.0684 1.0687 1.0687 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0687 1.0687 1.0691 1.0691 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0692 1.0692 1.0683 1.0683 0.0009 0.08%
2025-02-05 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0683 1.0683 1.0690 1.0690 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0690 1.0690 1.0693 1.0693 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-01-14 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0713 1.0713 1.0721 1.0721 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0721 1.0721 1.0724 1.0724 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0724 1.0724 1.0719 1.0719 0.0005 0.05%
2025-01-08 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0719 1.0719 1.0707 1.0707 0.0012 0.11%
2025-01-07 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0712 1.0712 1.0702 1.0702 0.0010 0.09%
2025-01-02 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0702 1.0702 1.0704 1.0704 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2024-12-26 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2024-12-23 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0696 1.0696 1.0688 1.0688 0.0008 0.07%
2024-12-20 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2024-12-19 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2024-12-18 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2024-12-17 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0679 1.0679 1.0683 1.0683 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2024-12-12 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0675 1.0675 1.0656 1.0656 0.0019 0.18%
2024-12-11 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07%
2024-12-10 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0649 1.0649 1.0643 1.0643 0.0006 0.06%
2024-12-09 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0643 1.0643 1.0638 1.0638 0.0005 0.05%
2024-12-06 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2024-12-03 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.11%
2024-11-29 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2024-11-28 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2024-11-27 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2024-11-26 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2024-11-25 022253 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債D 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%