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平安惠悅純債C基金凈值查詢(022244)

今天最新凈值 1.1026 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1226
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.8295億
  • 最近資產(chǎn)：41.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張璐
近一年平安惠悅純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠悅純債C(022244)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022244 平安惠悅純債C 1.1025 1.1225 1.1026 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022244 平安惠悅純債C 1.1026 1.1226 1.1027 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022244 平安惠悅純債C 1.1027 1.1227 1.1025 1.1225 0.0002 0.02%
2025-05-16 022244 平安惠悅純債C 1.1025 1.1225 1.1025 1.1225 0.0000 0.00%
2025-05-15 022244 平安惠悅純債C 1.1025 1.1225 1.1034 1.1234 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022244 平安惠悅純債C 1.1034 1.1234 1.1040 1.1240 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 022244 平安惠悅純債C 1.1040 1.1240 1.1032 1.1232 0.0008 0.07%
2025-05-12 022244 平安惠悅純債C 1.1032 1.1232 1.1042 1.1242 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 022244 平安惠悅純債C 1.1042 1.1242 1.1039 1.1239 0.0003 0.03%
2025-05-08 022244 平安惠悅純債C 1.1039 1.1239 1.1025 1.1225 0.0014 0.13%
2025-05-07 022244 平安惠悅純債C 1.1025 1.1225 1.1031 1.1231 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 022244 平安惠悅純債C 1.1031 1.1231 1.1031 1.1231 0.0000 0.00%
2025-04-30 022244 平安惠悅純債C 1.1031 1.1231 1.1022 1.1222 0.0009 0.08%
2025-04-29 022244 平安惠悅純債C 1.1022 1.1222 1.1011 1.1211 0.0011 0.10%
2025-04-28 022244 平安惠悅純債C 1.1011 1.1211 1.1007 1.1207 0.0004 0.04%
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2025-04-24 022244 平安惠悅純債C 1.1005 1.1205 1.1007 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022244 平安惠悅純債C 1.1007 1.1207 1.1012 1.1212 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022244 平安惠悅純債C 1.1012 1.1212 1.1008 1.1208 0.0004 0.04%
2025-04-21 022244 平安惠悅純債C 1.1008 1.1208 1.1013 1.1213 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 022244 平安惠悅純債C 1.1013 1.1213 1.1012 1.1212 0.0001 0.01%
2025-04-17 022244 平安惠悅純債C 1.1012 1.1212 1.1016 1.1216 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022244 平安惠悅純債C 1.1016 1.1216 1.1012 1.1212 0.0004 0.04%
2025-04-15 022244 平安惠悅純債C 1.1012 1.1212 1.1012 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-14 022244 平安惠悅純債C 1.1012 1.1212 1.1012 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-11 022244 平安惠悅純債C 1.1012 1.1212 1.1012 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-10 022244 平安惠悅純債C 1.1012 1.1212 1.1007 1.1207 0.0005 0.05%
2025-04-09 022244 平安惠悅純債C 1.1007 1.1207 1.1003 1.1203 0.0004 0.04%
2025-04-08 022244 平安惠悅純債C 1.1003 1.1203 1.1031 1.1231 -0.0028 -0.25%
2025-04-07 022244 平安惠悅純債C 1.1031 1.1231 1.0999 1.1199 0.0032 0.29%
2025-04-03 022244 平安惠悅純債C 1.0999 1.1199 1.0969 1.1169 0.0030 0.27%
2025-04-02 022244 平安惠悅純債C 1.0969 1.1169 1.0961 1.1161 0.0008 0.07%
2025-04-01 022244 平安惠悅純債C 1.0961 1.1161 1.0965 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 022244 平安惠悅純債C 1.0965 1.1165 1.0965 1.1165 0.0000 0.00%
2025-03-28 022244 平安惠悅純債C 1.0965 1.1165 1.0965 1.1165 0.0000 0.00%
2025-03-27 022244 平安惠悅純債C 1.0965 1.1165 1.0967 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022244 平安惠悅純債C 1.0967 1.1167 1.0962 1.1162 0.0005 0.05%
2025-03-25 022244 平安惠悅純債C 1.0962 1.1162 1.0959 1.1159 0.0003 0.03%
2025-03-24 022244 平安惠悅純債C 1.0959 1.1159 1.0960 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 022244 平安惠悅純債C 1.0960 1.1160 1.0962 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022244 平安惠悅純債C 1.0962 1.1162 1.0956 1.1156 0.0006 0.05%
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2025-03-17 022244 平安惠悅純債C 1.0953 1.1153 1.0962 1.1162 -0.0009 -0.08%
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2025-03-13 022244 平安惠悅純債C 1.0957 1.1157 1.0957 1.1157 0.0000 0.00%
2025-03-12 022244 平安惠悅純債C 1.0957 1.1157 1.0947 1.1147 0.0010 0.09%
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2025-03-10 022244 平安惠悅純債C 1.0958 1.1158 1.0957 1.1157 0.0001 0.01%
2025-03-07 022244 平安惠悅純債C 1.0957 1.1157 1.0971 1.1171 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 022244 平安惠悅純債C 1.0971 1.1171 1.0984 1.1184 -0.0013 -0.12%
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2025-03-04 022244 平安惠悅純債C 1.0982 1.1182 1.0985 1.1185 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 022244 平安惠悅純債C 1.0985 1.1185 1.0972 1.1172 0.0013 0.12%
2025-02-28 022244 平安惠悅純債C 1.0972 1.1172 1.0965 1.1165 0.0007 0.06%
2025-02-27 022244 平安惠悅純債C 1.0965 1.1165 1.0975 1.1175 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 022244 平安惠悅純債C 1.0975 1.1175 1.0974 1.1174 0.0001 0.01%
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2025-02-19 022244 平安惠悅純債C 1.1009 1.1209 1.1001 1.1201 0.0008 0.07%
2025-02-18 022244 平安惠悅純債C 1.1001 1.1201 1.1011 1.1211 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 022244 平安惠悅純債C 1.1011 1.1211 1.1022 1.1222 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 022244 平安惠悅純債C 1.1022 1.1222 1.1037 1.1237 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 022244 平安惠悅純債C 1.1037 1.1237 1.1041 1.1241 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 022244 平安惠悅純債C 1.1041 1.1241 1.1045 1.1245 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022244 平安惠悅純債C 1.1045 1.1245 1.1041 1.1241 0.0004 0.04%
2025-02-10 022244 平安惠悅純債C 1.1041 1.1241 1.1061 1.1261 -0.0020 -0.18%
2025-02-07 022244 平安惠悅純債C 1.1061 1.1261 1.1065 1.1265 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 022244 平安惠悅純債C 1.1065 1.1265 1.1055 1.1255 0.0010 0.09%
2025-02-05 022244 平安惠悅純債C 1.1055 1.1255 1.1046 1.1246 0.0009 0.08%
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2025-01-14 022244 平安惠悅純債C 1.1043 1.1243 1.1025 1.1225 0.0018 0.16%
2025-01-13 022244 平安惠悅純債C 1.1025 1.1225 1.1042 1.1242 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 022244 平安惠悅純債C 1.1042 1.1242 1.1037 1.1237 0.0005 0.05%
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2025-01-08 022244 平安惠悅純債C 1.1053 1.1253 1.1057 1.1257 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 022244 平安惠悅純債C 1.1057 1.1257 1.1071 1.1271 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 022244 平安惠悅純債C 1.1071 1.1271 1.1073 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 022244 平安惠悅純債C 1.1073 1.1273 1.1058 1.1258 0.0015 0.14%
2025-01-02 022244 平安惠悅純債C 1.1058 1.1258 1.1039 1.1239 0.0019 0.17%
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2024-12-26 022244 平安惠悅純債C 1.1027 1.1227 1.1019 1.1219 0.0008 0.07%
2024-12-25 022244 平安惠悅純債C 1.1019 1.1219 1.1030 1.1230 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 022244 平安惠悅純債C 1.1030 1.1230 1.1042 1.1242 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 022244 平安惠悅純債C 1.1042 1.1242 1.1039 1.1239 0.0003 0.03%
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2024-12-18 022244 平安惠悅純債C 1.1221 1.1221 1.1231 1.1231 -0.0010 -0.09%
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2024-12-09 022244 平安惠悅純債C 1.1146 1.1146 1.1133 1.1133 0.0013 0.12%
2024-12-06 022244 平安惠悅純債C 1.1133 1.1133 1.1137 1.1137 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 022244 平安惠悅純債C 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
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2024-12-03 022244 平安惠悅純債C 1.1126 1.1126 1.1128 1.1128 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022244 平安惠悅純債C 1.1128 1.1128 1.1102 1.1102 0.0026 0.23%
2024-11-29 022244 平安惠悅純債C 1.1102 1.1102 1.1087 1.1087 0.0015 0.14%
2024-11-28 022244 平安惠悅純債C 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2024-11-27 022244 平安惠悅純債C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-11-26 022244 平安惠悅純債C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2024-11-25 022244 平安惠悅純債C 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2024-11-22 022244 平安惠悅純債C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2024-11-21 022244 平安惠悅純債C 1.1074 1.1074 1.1067 1.1067 0.0007 0.06%
2024-11-20 022244 平安惠悅純債C 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 022244 平安惠悅純債C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2024-11-18 022244 平安惠悅純債C 1.1066 1.1066 1.1070 1.1070 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 022244 平安惠悅純債C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2024-11-14 022244 平安惠悅純債C 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2024-11-13 022244 平安惠悅純債C 1.1065 1.1065 1.1073 1.1073 -0.0008 -0.07%
2024-11-12 022244 平安惠悅純債C 1.1073 1.1073 1.1060 1.1060 0.0013 0.12%
2024-11-11 022244 平安惠悅純債C 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2024-11-08 022244 平安惠悅純債C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2024-11-07 022244 平安惠悅純債C 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2024-11-06 022244 平安惠悅純債C 1.1048 1.1048 1.1052 1.1052 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 022244 平安惠悅純債C 1.1052 1.1052 1.1047 1.1047 0.0005 0.05%
2024-11-04 022244 平安惠悅純債C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-11-01 022244 平安惠悅純債C 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2024-10-31 022244 平安惠悅純債C 1.1038 1.1038 1.1030 1.1030 0.0008 0.07%
2024-10-30 022244 平安惠悅純債C 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 022244 平安惠悅純債C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2024-10-28 022244 平安惠悅純債C 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 022244 平安惠悅純債C 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2024-10-24 022244 平安惠悅純債C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2024-10-23 022244 平安惠悅純債C 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 022244 平安惠悅純債C 1.1028 1.1028 1.1038 1.1038 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 022244 平安惠悅純債C 1.1038 1.1038 1.1040 1.1040 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 022244 平安惠悅純債C 1.1040 1.1040 1.1048 1.1048 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 022244 平安惠悅純債C 1.1048 1.1048 1.1035 1.1035 0.0013 0.12%
2024-10-16 022244 平安惠悅純債C 1.1035 1.1035 1.1041 1.1041 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 022244 平安惠悅純債C 1.1041 1.1041 1.1035 1.1035 0.0006 0.05%
2024-10-14 022244 平安惠悅純債C 1.1035 1.1035 1.1031 1.1031 0.0004 0.04%
2024-10-11 022244 平安惠悅純債C 1.1031 1.1031 1.1021 1.1021 0.0010 0.09%
2024-10-10 022244 平安惠悅純債C 1.1021 1.1021 1.0998 1.0998 0.0023 0.21%
2024-10-09 022244 平安惠悅純債C 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2024-10-08 022244 平安惠悅純債C 1.0992 1.0992 1.1006 1.1006 -0.0014 -0.13%
2024-09-30 022244 平安惠悅純債C 1.1006 1.1006 1.1017 1.1017 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 022244 平安惠悅純債C 1.1017 1.1017 1.1058 1.1058 -0.0041 -0.37%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%