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華寶寶裕債券D基金凈值查詢(022218)

今天最新凈值 1.0808 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0808
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0469億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧
近一季華寶寶裕債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶寶裕債券D(022218)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022218 華寶寶裕債券D 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-05-21 022218 華寶寶裕債券D 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-05-20 022218 華寶寶裕債券D 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2025-05-19 022218 華寶寶裕債券D 1.0801 1.0801 1.0793 1.0793 0.0008 0.07%
2025-05-16 022218 華寶寶裕債券D 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 022218 華寶寶裕債券D 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-05-14 022218 華寶寶裕債券D 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-05-13 022218 華寶寶裕債券D 1.0800 1.0800 1.0786 1.0786 0.0014 0.13%
2025-05-12 022218 華寶寶裕債券D 1.0786 1.0786 1.0830 1.0830 -0.0044 -0.41%
2025-05-09 022218 華寶寶裕債券D 1.0830 1.0830 1.0819 1.0819 0.0011 0.10%
2025-05-08 022218 華寶寶裕債券D 1.0819 1.0819 1.0806 1.0806 0.0013 0.12%
2025-05-07 022218 華寶寶裕債券D 1.0806 1.0806 1.0812 1.0812 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 022218 華寶寶裕債券D 1.0812 1.0812 1.0804 1.0804 0.0008 0.07%
2025-04-30 022218 華寶寶裕債券D 1.0804 1.0804 1.0798 1.0798 0.0006 0.06%
2025-04-29 022218 華寶寶裕債券D 1.0798 1.0798 1.0777 1.0777 0.0021 0.19%
2025-04-28 022218 華寶寶裕債券D 1.0777 1.0777 1.0765 1.0765 0.0012 0.11%
2025-04-25 022218 華寶寶裕債券D 1.0765 1.0765 1.0767 1.0767 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 022218 華寶寶裕債券D 1.0767 1.0767 1.0762 1.0762 0.0005 0.05%
2025-04-23 022218 華寶寶裕債券D 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022218 華寶寶裕債券D 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2025-04-21 022218 華寶寶裕債券D 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022218 華寶寶裕債券D 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2025-04-17 022218 華寶寶裕債券D 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022218 華寶寶裕債券D 1.0757 1.0757 1.0741 1.0741 0.0016 0.15%
2025-04-15 022218 華寶寶裕債券D 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-04-14 022218 華寶寶裕債券D 1.0739 1.0739 1.0735 1.0735 0.0004 0.04%
2025-04-11 022218 華寶寶裕債券D 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-04-10 022218 華寶寶裕債券D 1.0735 1.0735 1.0750 1.0750 -0.0015 -0.14%
2025-04-09 022218 華寶寶裕債券D 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2025-04-08 022218 華寶寶裕債券D 1.0743 1.0743 1.0798 1.0798 -0.0055 -0.51%
2025-04-07 022218 華寶寶裕債券D 1.0798 1.0798 1.0758 1.0758 0.0040 0.37%
2025-04-03 022218 華寶寶裕債券D 1.0758 1.0758 1.0714 1.0714 0.0044 0.41%
2025-04-02 022218 華寶寶裕債券D 1.0714 1.0714 1.0690 1.0690 0.0024 0.22%
2025-04-01 022218 華寶寶裕債券D 1.0690 1.0690 1.0679 1.0679 0.0011 0.10%
2025-03-31 022218 華寶寶裕債券D 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2025-03-28 022218 華寶寶裕債券D 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2025-03-27 022218 華寶寶裕債券D 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 022218 華寶寶裕債券D 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2025-03-25 022218 華寶寶裕債券D 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
2025-03-24 022218 華寶寶裕債券D 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 022218 華寶寶裕債券D 1.0659 1.0659 1.0654 1.0654 0.0005 0.05%
2025-03-20 022218 華寶寶裕債券D 1.0654 1.0654 1.0650 1.0650 0.0004 0.04%
2025-03-19 022218 華寶寶裕債券D 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-03-18 022218 華寶寶裕債券D 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-03-17 022218 華寶寶裕債券D 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-03-14 022218 華寶寶裕債券D 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-03-13 022218 華寶寶裕債券D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-03-12 022218 華寶寶裕債券D 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-03-11 022218 華寶寶裕債券D 1.0645 1.0645 1.0653 1.0653 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 022218 華寶寶裕債券D 1.0653 1.0653 1.0657 1.0657 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 022218 華寶寶裕債券D 1.0657 1.0657 1.0665 1.0665 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 022218 華寶寶裕債券D 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022218 華寶寶裕債券D 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022218 華寶寶裕債券D 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2025-03-03 022218 華寶寶裕債券D 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2025-02-28 022218 華寶寶裕債券D 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2025-02-27 022218 華寶寶裕債券D 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-02-26 022218 華寶寶裕債券D 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-02-25 022218 華寶寶裕債券D 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-02-24 022218 華寶寶裕債券D 1.0662 1.0662 1.0668 1.0668 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%