中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A基金凈值查詢(022213)
今天最新凈值
1.0106
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0106
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：席行懿 楊穆彬 顧飛辰
近一月中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A(022213)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022213 |
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
