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鵬華安誠(chéng)混合E基金凈值查詢(022194)

今天最新凈值 1.0264 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0264
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔
近一季鵬華安誠(chéng)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華安誠(chéng)混合E(022194)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-05-22 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-05-21 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-05-20 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-19 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-05-16 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-05-15 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-13 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0260 1.0260 1.0249 1.0249 0.0011 0.11%
2025-05-12 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0249 1.0249 1.0263 1.0263 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2025-05-08 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2025-05-07 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-04-30 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-04-29 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2025-04-28 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-25 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-04-24 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2025-04-21 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-04-17 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-04-15 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0252 1.0252 1.0254 1.0254 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-04-11 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-04-09 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-04-08 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0252 1.0252 1.0265 1.0265 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0265 1.0265 1.0237 1.0237 0.0028 0.27%
2025-04-03 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0237 1.0237 1.0215 1.0215 0.0022 0.22%
2025-04-02 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-04-01 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-03-31 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
2025-03-28 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-27 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-26 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-03-25 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0201 1.0201 1.0194 1.0194 0.0007 0.07%
2025-03-24 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0194 1.0194 1.0187 1.0187 0.0007 0.07%
2025-03-21 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-03-20 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2025-03-19 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-18 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-03-17 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0174 1.0174 1.0178 1.0178 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-03-13 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-03-12 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2025-03-11 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0167 1.0167 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0181 1.0181 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-03-04 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-03-03 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-02-28 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-27 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-02-25 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-02-24 022194 鵬華安誠(chéng)混合E 1.0178 1.0178 1.0186 1.0186 -0.0008 -0.08%