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財(cái)通資管睿安債券E基金凈值查詢(022181)

今天最新凈值 1.0330 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0788
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7051億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 金御
近一月財(cái)通資管睿安債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通資管睿安債券E(022181)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0331 1.0789 1.0330 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-21 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0330 1.0788 1.0331 1.0789 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0331 1.0789 1.0330 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-19 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0330 1.0788 1.0321 1.0779 0.0009 0.09%
2025-05-16 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0321 1.0779 1.0325 1.0783 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0325 1.0783 1.0337 1.0795 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0337 1.0795 1.0343 1.0801 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0343 1.0801 1.0329 1.0787 0.0014 0.14%
2025-05-12 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0329 1.0787 1.0350 1.0808 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0350 1.0808 1.0342 1.0800 0.0008 0.08%
2025-05-08 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0342 1.0800 1.0324 1.0782 0.0018 0.17%
2025-05-07 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0324 1.0782 1.0334 1.0792 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0334 1.0792 1.0333 1.0791 0.0001 0.01%
2025-04-30 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0333 1.0791 1.0326 1.0784 0.0007 0.07%
2025-04-29 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0326 1.0784 1.0308 1.0766 0.0018 0.17%
2025-04-28 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0308 1.0766 1.0300 1.0758 0.0008 0.08%
2025-04-25 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0300 1.0758 1.0297 1.0755 0.0003 0.03%
2025-04-24 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0297 1.0755 1.0300 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0300 1.0758 1.0310 1.0768 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%