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新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(022180)

今天最新凈值 0.9556 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9556
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金經(jīng)理：莊磊
近一年新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(022180)基金累計收益率0%
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2025-05-15 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9554 0.9554 0.9556 0.9556 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.9556 0.9557 0.9557 -0.0001 -0.01%
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2025-05-12 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9554 0.9554 0.9559 0.9559 -0.0005 -0.05%
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2025-04-16 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2025-04-15 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9538 0.9538 0.9538 0.9538 0.0000 0.00%
2025-04-14 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9538 0.9538 0.9538 0.9538 0.0000 0.00%
2025-04-11 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9538 0.9538 0.9535 0.9535 0.0003 0.03%
2025-04-10 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9535 0.9535 0.9533 0.9533 0.0002 0.02%
2025-04-09 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9533 0.9533 0.9531 0.9531 0.0002 0.02%
2025-04-08 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9531 0.9531 0.9551 0.9551 -0.0020 -0.21%
2025-04-07 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9551 0.9551 0.9540 0.9540 0.0011 0.12%
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2025-01-02 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
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2024-12-20 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9536 0.9536 0.9532 0.9532 0.0004 0.04%
2024-12-19 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2024-12-18 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9530 0.9530 0.9529 0.9529 0.0001 0.01%
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2024-12-16 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9529 0.9529 0.9527 0.9527 0.0002 0.02%
2024-12-13 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9527 0.9527 0.9523 0.9523 0.0004 0.04%
2024-12-12 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9523 0.9523 0.9521 0.9521 0.0002 0.02%
2024-12-11 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9521 0.9521 0.9520 0.9520 0.0001 0.01%
2024-12-10 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2024-12-09 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9517 0.9517 0.9516 0.9516 0.0001 0.01%
2024-12-06 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9516 0.9516 0.9516 0.9516 0.0000 0.00%
2024-12-05 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9516 0.9516 0.9516 0.9516 0.0000 0.00%
2024-12-04 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9516 0.9516 0.9515 0.9515 0.0001 0.01%
2024-12-03 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9515 0.9515 0.9515 0.9515 0.0000 0.00%
2024-12-02 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9515 0.9515 0.9512 0.9512 0.0003 0.03%
2024-11-29 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9512 0.9512 0.9511 0.9511 0.0001 0.01%
2024-11-28 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9511 0.9511 0.9510 0.9510 0.0001 0.01%
2024-11-27 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.0000 0.00%
2024-11-26 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.0000 0.00%
2024-11-25 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2024-11-22 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9509 0.9509 0.9509 0.9509 0.0000 0.00%
2024-11-21 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9509 0.9509 0.9508 0.9508 0.0001 0.01%
2024-11-20 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9508 0.9508 0.0000 0.00%
2024-11-19 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9508 0.9508 0.0000 0.00%
2024-11-18 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9507 0.9507 0.0001 0.01%
2024-11-15 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.0000 0.00%
2024-11-14 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.0000 0.00%
2024-11-13 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9507 0.9507 0.9506 0.9506 0.0001 0.01%
2024-11-12 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9506 0.9506 1.0004 1.0004 -0.0498 -4.98%
2024-11-11 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-11-08 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-11-07 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-11-06 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%