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新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(022180)

今天最新凈值 0.9556 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9556
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金經(jīng)理：莊磊
近一季新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(022180)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.9556 0.9556 0.9556 0.0000 0.00%
2025-05-22 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2025-05-21 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9555 0.9555 0.9555 0.9555 0.0000 0.00%
2025-05-20 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9555 0.9555 0.9555 0.9555 0.0000 0.00%
2025-05-19 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9555 0.9555 0.9552 0.9552 0.0003 0.03%
2025-05-16 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9552 0.9552 0.9554 0.9554 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9554 0.9554 0.9556 0.9556 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.9556 0.9557 0.9557 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9557 0.9557 0.9554 0.9554 0.0003 0.03%
2025-05-12 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9554 0.9554 0.9559 0.9559 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9559 0.9559 0.9556 0.9556 0.0003 0.03%
2025-05-08 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.9556 0.9549 0.9549 0.0007 0.07%
2025-05-07 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9549 0.9549 0.9548 0.9548 0.0001 0.01%
2025-05-06 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9548 0.9548 0.9547 0.9547 0.0001 0.01%
2025-04-30 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9547 0.9547 0.9544 0.9544 0.0003 0.03%
2025-04-29 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9544 0.9544 0.9539 0.9539 0.0005 0.05%
2025-04-28 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9539 0.9539 0.9537 0.9537 0.0002 0.02%
2025-04-25 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9537 0.9537 0.9537 0.9537 0.0000 0.00%
2025-04-24 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9537 0.9537 0.9537 0.9537 0.0000 0.00%
2025-04-23 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9539 0.9539 0.9537 0.9537 0.0002 0.02%
2025-04-21 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 0.0000 0.00%
2025-04-17 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2025-04-15 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9538 0.9538 0.9538 0.9538 0.0000 0.00%
2025-04-14 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9538 0.9538 0.9538 0.9538 0.0000 0.00%
2025-04-11 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9538 0.9538 0.9535 0.9535 0.0003 0.03%
2025-04-10 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9535 0.9535 0.9533 0.9533 0.0002 0.02%
2025-04-09 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9533 0.9533 0.9531 0.9531 0.0002 0.02%
2025-04-08 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9531 0.9531 0.9551 0.9551 -0.0020 -0.21%
2025-04-07 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9551 0.9551 0.9540 0.9540 0.0011 0.12%
2025-04-03 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9540 0.9540 0.9528 0.9528 0.0012 0.13%
2025-04-02 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9528 0.9528 0.9524 0.9524 0.0004 0.04%
2025-04-01 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.0000 0.00%
2025-03-31 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9524 0.9524 0.9522 0.9522 0.0002 0.02%
2025-03-28 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9522 0.9522 0.9521 0.9521 0.0001 0.01%
2025-03-27 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9521 0.9521 0.9521 0.9521 0.0000 0.00%
2025-03-26 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9521 0.9521 0.9520 0.9520 0.0001 0.01%
2025-03-25 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9520 0.9520 0.9518 0.9518 0.0002 0.02%
2025-03-24 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9518 0.9518 0.9517 0.9517 0.0001 0.01%
2025-03-21 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9517 0.9517 0.9518 0.9518 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9518 0.9518 0.9511 0.9511 0.0007 0.07%
2025-03-19 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-03-18 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9509 0.9509 0.9508 0.9508 0.0001 0.01%
2025-03-17 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9515 0.9515 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9515 0.9515 0.9511 0.9511 0.0004 0.04%
2025-03-13 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9511 0.9511 0.9508 0.9508 0.0003 0.03%
2025-03-12 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9500 0.9500 0.0008 0.08%
2025-03-11 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9500 0.9500 0.9509 0.9509 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9509 0.9509 0.9510 0.9510 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9510 0.9510 0.9519 0.9519 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9519 0.9519 0.9524 0.9524 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9524 0.9524 0.9525 0.9525 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9525 0.9525 0.9524 0.9524 0.0001 0.01%
2025-03-03 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9524 0.9524 0.9516 0.9516 0.0008 0.08%
2025-02-28 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9516 0.9516 0.9513 0.9513 0.0003 0.03%
2025-02-27 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9513 0.9513 0.9518 0.9518 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9518 0.9518 0.9518 0.9518 0.0000 0.00%
2025-02-25 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9518 0.9518 0.9518 0.9518 0.0000 0.00%
2025-02-24 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9518 0.9518 0.9523 0.9523 -0.0005 -0.05%