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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E基金凈值查詢(xún)(022138)

今天最新凈值 1.1090 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1090
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7710億
  • 最近資產(chǎn)：5.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近半年平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E(022138)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-05-22 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-05-21 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-05-20 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-05-19 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-05-16 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-05-14 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-13 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-05-12 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-05-09 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-05-08 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2025-05-07 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-06 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-04-30 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-29 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-28 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-04-25 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2025-04-24 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-04-22 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-04-21 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-04-18 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-04-17 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-04-16 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-04-15 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2025-04-14 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-11 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-04-10 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-04-09 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-04-08 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1069 1.1069 1.1061 1.1061 0.0008 0.07%
2025-04-03 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1061 1.1061 1.1057 1.1057 0.0004 0.04%
2025-04-02 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-04-01 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-03-31 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-03-28 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2025-03-27 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-03-26 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-03-25 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2025-03-24 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-21 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-03-20 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-19 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-03-18 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-03-17 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-03-14 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2025-03-13 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2025-03-12 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-03-11 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-03-07 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-03-05 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-03-04 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-03-03 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2025-02-28 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-02-27 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2025-02-25 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1025 1.1025 1.1029 1.1029 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1030 1.1030 1.1032 1.1032 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-02-18 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-02-14 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-02-12 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-02-11 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-02-10 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-02-07 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-02-06 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2025-02-05 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-01-27 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1026 1.1026 1.1019 1.1019 0.0007 0.06%
2025-01-22 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-01-14 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-01-07 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2025-01-03 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-01-02 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2024-12-31 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2024-12-26 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2024-12-24 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2024-12-23 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2024-12-20 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2024-12-19 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2024-12-18 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1000 1.1000 1.1002 1.1002 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-12-16 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2024-12-13 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0994 1.0994 1.0987 1.0987 0.0007 0.06%
2024-12-12 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-12-11 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2024-12-10 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0985 1.0985 1.0980 1.0980 0.0005 0.05%
2024-12-09 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2024-12-06 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2024-12-05 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2024-12-04 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2024-12-03 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2024-12-02 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0969 1.0969 1.0960 1.0960 0.0009 0.08%
2024-11-29 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2024-11-28 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2024-11-27 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2024-11-26 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-11-25 022138 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%