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平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(022120)

今天最新凈值 0.9575 -0.0066 -0.6800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9551 -0.0024 -0.2456%
  • 累計(jì)凈值：0.9575
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛(ài)前
近一月平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C(022120)基金累計(jì)收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9579 0.9579 0.9575 0.9575 0.0004 0.04%
2025-05-22 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9575 0.9575 0.9641 0.9641 -0.0066 -0.68%
2025-05-21 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9641 0.9641 0.9668 0.9668 -0.0027 -0.28%
2025-05-20 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9668 0.9668 0.9610 0.9610 0.0058 0.60%
2025-05-19 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9610 0.9610 0.9674 0.9674 -0.0064 -0.66%
2025-05-16 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9674 0.9674 0.9626 0.9626 0.0048 0.50%
2025-05-15 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9626 0.9626 0.9790 0.9790 -0.0164 -1.68%
2025-05-14 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9790 0.9790 0.9745 0.9745 0.0045 0.46%
2025-05-13 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9745 0.9745 0.9802 0.9802 -0.0057 -0.58%
2025-05-12 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9802 0.9802 0.9564 0.9564 0.0238 2.49%
2025-05-09 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9564 0.9564 0.9771 0.9771 -0.0207 -2.12%
2025-05-08 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9771 0.9771 0.9785 0.9785 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9785 0.9785 0.9866 0.9866 -0.0081 -0.82%
2025-05-06 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9866 0.9866 0.9662 0.9662 0.0204 2.11%
2025-04-30 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9662 0.9662 0.9538 0.9538 0.0124 1.30%
2025-04-29 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9538 0.9538 0.9470 0.9470 0.0068 0.72%
2025-04-28 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9470 0.9470 0.9542 0.9542 -0.0072 -0.75%
2025-04-25 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9542 0.9542 0.9603 0.9603 -0.0061 -0.64%
2025-04-24 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9603 0.9603 0.9694 0.9694 -0.0091 -0.94%