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嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D基金凈值查詢(022101)

今天最新凈值 1.0714 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0714
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曈 王立芹
近半年嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D(022101)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2025-05-22 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-05-21 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2025-05-20 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0713 1.0713 1.0714 1.0714 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-05-16 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0711 1.0711 1.0718 1.0718 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0722 1.0722 1.0715 1.0715 0.0007 0.07%
2025-05-12 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0715 1.0715 1.0727 1.0727 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-05-08 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0726 1.0726 1.0713 1.0713 0.0013 0.12%
2025-05-07 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2025-05-06 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.06%
2025-04-29 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-04-28 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0699 1.0699 1.0696 1.0696 0.0003 0.03%
2025-04-25 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-04-24 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-04-23 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0696 1.0696 1.0700 1.0700 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2025-04-21 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0697 1.0697 1.0701 1.0701 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-04-17 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0701 1.0701 1.0706 1.0706 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2025-04-15 022101 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%