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諾德安鴻D基金凈值查詢(022071)

今天最新凈值 1.0500 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0500
  • 成立日期：2024-08-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0238億
  • 最近資產(chǎn)：6.29億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：趙滔滔
近一月諾德安鴻D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德安鴻D(022071)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022071 諾德安鴻D 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-05-22 022071 諾德安鴻D 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2025-05-21 022071 諾德安鴻D 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022071 諾德安鴻D 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-05-19 022071 諾德安鴻D 1.0495 1.0495 1.0488 1.0488 0.0007 0.07%
2025-05-16 022071 諾德安鴻D 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022071 諾德安鴻D 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-05-14 022071 諾德安鴻D 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-05-13 022071 諾德安鴻D 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2025-05-12 022071 諾德安鴻D 1.0486 1.0486 1.0496 1.0496 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 022071 諾德安鴻D 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-05-08 022071 諾德安鴻D 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2025-05-07 022071 諾德安鴻D 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022071 諾德安鴻D 1.0486 1.0486 1.0481 1.0481 0.0005 0.05%
2025-04-30 022071 諾德安鴻D 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-04-29 022071 諾德安鴻D 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2025-04-28 022071 諾德安鴻D 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2025-04-25 022071 諾德安鴻D 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-04-24 022071 諾德安鴻D 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%