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西部利得灃睿利率債債券C基金凈值查詢(022066)

今天最新凈值 1.0046 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0046
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：李燁 解文增
近半年西部利得灃睿利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得灃睿利率債債券C(022066)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-05-21 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2025-05-16 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2025-05-14 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0043 1.0043 1.0045 1.0045 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-05-12 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-05-08 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
2025-05-07 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-05-06 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0034 1.0034 1.0028 1.0028 0.0006 0.06%
2025-04-29 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0028 1.0028 1.0020 1.0020 0.0008 0.08%
2025-04-28 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-04-25 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-04-24 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2025-04-21 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0016 1.0016 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-04-17 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0020 1.0020 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-04-15 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-04-10 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2025-04-09 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-04-08 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0013 1.0013 1.0026 1.0026 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2025-04-03 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0013 1.0013 0.9999 0.9999 0.0014 0.14%
2025-04-02 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
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2025-03-27 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-03-26 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
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2025-03-24 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-03-21 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
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2025-03-17 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9980 0.9980 0.9996 0.9996 -0.0016 -0.16%
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2025-03-11 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9974 0.9974 0.9988 0.9988 -0.0014 -0.14%
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2025-03-06 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0005 1.0005 1.0013 1.0013 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-03-04 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
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2025-02-27 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9994 0.9994 1.0004 1.0004 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-02-25 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-02-24 022066 西部利得灃睿利率債債券C 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0007 1.0007 1.0017 1.0017 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0017 1.0017 1.0026 1.0026 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0026 1.0026 1.0022 1.0022 0.0004 0.04%
2025-02-18 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0022 1.0022 1.0029 1.0029 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0032 1.0032 1.0041 1.0041 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0057 1.0057 1.0044 1.0044 0.0013 0.13%
2025-02-05 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0044 1.0044 1.0037 1.0037 0.0007 0.07%
2025-01-27 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0037 1.0037 1.0026 1.0026 0.0011 0.11%
2025-01-22 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-01-14 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2025-01-13 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-01-09 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0034 1.0034 1.0094 1.0094 -0.0060 -0.59%
2025-01-08 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-01-03 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2025-01-02 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-12-31 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-12-26 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-12-25 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-12-23 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2024-12-20 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-12-19 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2024-12-18 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2024-12-13 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0081 1.0081 1.0066 1.0066 0.0015 0.15%
2024-12-12 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2024-12-11 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2024-12-10 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2024-12-09 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2024-12-06 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-12-04 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-12-03 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-12-02 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0026 1.0026 1.0017 1.0017 0.0009 0.09%
2024-11-29 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2024-11-28 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-11-27 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-11-26 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-11-25 022066 西部利得灃睿利率債債券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%