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申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A基金凈值查詢(022061)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0139 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0139
成立日期：2024-10-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.84億元
基金公司：申萬菱信基金
基金經(jīng)理：葉瑜珍舒世茂

近一周申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A(022061)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	022061	申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2025-05-22	022061	申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2025-05-21	022061	申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2025-05-20	022061	申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2025-05-19	022061	申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A	0.4873	1.33%
醫(yī)藥生物L(fēng)OF	0.6412	0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A	1.1010	0.09%
申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0419	0.02%
申萬菱信安泰添益純債債券C	1.0370	0.02%
申萬菱信安泰景利純債A	1.0085	0.01%
申萬菱信安泰惠利純債債券A	1.0098	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1236	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1067	0.01%
申萬菱信集利三個月定期開放債券	1.0655	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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