申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A基金凈值查詢(022061)
今天最新凈值
1.0139
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0139
- 成立日期：2024-10-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.84億元
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍 舒世茂
近一季申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A基金凈值查詢
近一季,申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A(022061)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
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| 2025-05-21 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
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| 2025-05-20 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
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| 2025-05-19 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0135 |
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| 2025-05-16 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0134 |
1.0134 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0134 |
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1.0131 |
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| 2025-05-14 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0131 |
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1.0130 |
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| 2025-05-13 |
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申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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| 2025-05-12 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0128 |
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| 2025-05-09 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0127 |
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1.0123 |
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|
|
| 2025-05-08 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0123 |
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| 2025-05-07 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0118 |
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| 2025-05-06 |
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1.0117 |
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| 2025-04-30 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0114 |
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1.0113 |
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| 2025-04-29 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0113 |
1.0113 |
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| 2025-04-28 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0106 |
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| 2025-04-25 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
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| 2025-04-24 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
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| 2025-04-23 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0108 |
1.0108 |
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| 2025-04-22 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0107 |
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| 2025-04-21 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0107 |
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1.0106 |
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| 2025-04-18 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
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| 2025-04-17 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
022061 |
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1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
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|
|
| 2025-04-14 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0105 |
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1.0104 |
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| 2025-04-11 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0104 |
1.0104 |
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1.0103 |
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| 2025-04-10 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
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1.0103 |
1.0103 |
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| 2025-04-08 |
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申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0103 |
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1.0106 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
022061 |
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1.0106 |
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1.0097 |
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| 2025-04-03 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0097 |
1.0097 |
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1.0091 |
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| 2025-04-02 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
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| 2025-04-01 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0089 |
1.0089 |
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1.0088 |
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| 2025-03-31 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0088 |
1.0088 |
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1.0086 |
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| 2025-03-28 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0086 |
1.0086 |
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1.0085 |
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| 2025-03-27 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
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| 2025-03-26 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0085 |
1.0085 |
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1.0084 |
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| 2025-03-25 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0083 |
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| 2025-03-24 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
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| 2025-03-21 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0081 |
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| 2025-03-20 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0081 |
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1.0080 |
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| 2025-03-19 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0080 |
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1.0079 |
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| 2025-03-18 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0079 |
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| 2025-03-17 |
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1.0078 |
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| 2025-03-14 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0077 |
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| 2025-03-13 |
022061 |
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1.0076 |
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| 2025-03-12 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
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| 2025-03-11 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
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| 2025-03-10 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0075 |
1.0075 |
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1.0074 |
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| 2025-03-07 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
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| 2025-03-06 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0076 |
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-0.0001 |
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| 2025-03-05 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
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| 2025-03-04 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
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1.0076 |
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1.0075 |
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| 2025-03-03 |
022061 |
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1.0075 |
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1.0073 |
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| 2025-02-28 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
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| 2025-02-25 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
022061 |
申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0002 |
-0.02% |
