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宏利鑫享90天持有債券C基金凈值查詢(022013)

今天最新凈值 1.0164 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0164
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 余羅暢
近一年宏利鑫享90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利鑫享90天持有債券C(022013)基金累計收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-05-22 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-05-21 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-05-20 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-19 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-05-16 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-14 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-05-13 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-12 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-08 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2025-05-07 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-05-06 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2025-04-30 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-04-29 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0152 1.0152 1.0136 1.0136 0.0016 0.16%
2025-04-28 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
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2025-04-24 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-04-23 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-04-21 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-04-18 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-04-17 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-04-16 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-04-15 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-04-11 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-04-10 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-04-09 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-04-08 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24%
2025-04-07 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0108 1.0108 1.0095 1.0095 0.0013 0.13%
2025-04-03 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0078 1.0078 0.0017 0.17%
2025-04-02 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2025-04-01 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-03-28 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-03-27 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-03-26 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2025-03-25 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-03-24 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-03-21 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-03-20 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-03-19 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-03-18 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-03-17 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
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2025-03-12 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-11 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
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2025-02-25 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-02-24 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
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2025-02-19 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-02-18 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
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2025-02-12 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-02-11 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-02-10 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-02-06 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
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2025-01-27 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-01-22 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-01-14 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-01-13 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-01-10 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-01-07 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-01-06 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-01-03 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-01-02 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-12-31 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
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2024-12-25 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-12-24 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-12-23 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
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2024-12-19 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
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2024-12-11 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
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2024-12-06 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-12-05 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-12-04 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-12-03 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-12-02 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0008 1.0008 0.0009 0.09%
2024-11-29 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-11-28 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-11-27 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-11-26 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-11-25 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-11-22 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-11-21 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-11-20 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-15 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-11-08 022013 宏利鑫享90天持有債券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2024-11-01 022013 宏利鑫享90天持有債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%