浙商匯金紅利機遇混合C基金凈值查詢(022001)
今天最新凈值
1.0327
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0287
-0.0040 -0.3834%
- 累計凈值：1.0327
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：周文超
近一季,浙商匯金紅利機遇混合C(022001)基金累計收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-04-29 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-18 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-04-14 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-04-09 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-08 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0112 |
1.15% |
| 2025-04-07 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9749 |
0.9749 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0326 |
-3.24% |
| 2025-04-03 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-03-24 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-02-27 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
022001 |
浙商匯金紅利機遇混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0017 |
-0.17% |
